| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 1,81356370 | 0,00 | 0,00 | 8612613,99 | 8626053,12 | 2338 | 02/06/2026 |
| 02 | 1,74875718 | 0,00 | 0,00 | 8304847,85 | 8320188,89 | 2340 | 03/06/2026 |
| 03 | 1,82653459 | 0,00 | 0,00 | 8674212,77 | 8691455,75 | 2339 | 05/06/2026 |
| 05 | 1,52627355 | 0,00 | 0,00 | 7248273,11 | 7267418,02 | 2346 | 08/06/2026 |
| 08 | 1,65771521 | 0,00 | 116040,07 | 7756449,47 | 7852443,09 | 2338 | 09/06/2026 |
| 09 | 1,56436895 | 0,00 | 0,00 | 7319682,31 | 7417577,84 | 2347 | 10/06/2026 |
| 10 | 1,48062374 | 0,00 | 0,00 | 6927838,50 | 7027636,10 | 2340 | 11/06/2026 |
| 11 | 1,56970147 | 0,00 | 0,00 | 7344633,18 | 7330280,75 | 2340 | 12/06/2026 |
| 12 | 1,56757524 | 0,00 | 0,00 | 7334684,57 | 7322245,98 | 2342 | 16/06/2026 |
| 15 | 1,69825299 | 0,00 | 0,00 | 7946125,74 | 7935432,26 | 2350 | 17/06/2026 |
| 16 | 1,79778662 | 0,00 | 233712,26 | 8178131,35 | 8403068,39 | 2347 | 17/06/2026 |
| 17 | 1,78236257 | 0,00 | 62382,69 | 8045584,63 | 8334810,70 | 2344 | 18/06/2026 |
| 18 | 1,74818342 | 0,00 | 0,00 | 7891299,98 | 8182432,32 | 2338 | 19/06/2026 |
| 19 | 1,74200379 | 0,00 | 0,00 | 7863405,11 | 7922719,46 | 2334 | 22/06/2026 |
| 22 | 1,72125211 | 0,00 | 0,00 | 7769732,02 | 7768545,89 | 2332 | 23/06/2026 |
| 23 | 1,62827494 | 0,00 | 0,00 | 7350033,07 | 7350788,79 | 2332 | 24/06/2026 |
| 24 | 1,59158593 | 0,00 | 0,00 | 7184418,88 | 7187080,65 | 2337 | 25/06/2026 |
| 25 | 1,62516024 | 0,00 | 0,00 | 7335973,31 | 7340541,24 | 2336 | 26/06/2026 |
| 26 | 1,67985188 | 0,00 | 0,00 | 7582851,40 | 7589325,46 | 2336 | 29/06/2026 |
| 29 | 1,69872893 | 0,00 | 0,00 | 7668062,38 | 7676442,59 | 2329 | 01/07/2026 |
| 30 | 1,65212339 | 0,00 | 0,00 | 7457684,99 | 7468011,77 | 2329 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |