| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,087157 | 0,00 | 0,00 | 116431660,20 | 116446334,18 | 7254 | 02/06/2026 |
| 02 | 19,065589 | 0,00 | 0,00 | 116300094,03 | 116314867,65 | 7254 | 03/06/2026 |
| 03 | 18,916938 | 0,00 | 0,00 | 115393322,78 | 115408198,06 | 7249 | 05/06/2026 |
| 05 | 18,795531 | 0,00 | 0,00 | 114652740,20 | 114666785,44 | 7249 | 08/06/2026 |
| 08 | 18,727805 | 0,00 | 0,00 | 114239613,34 | 114253752,34 | 7240 | 09/06/2026 |
| 09 | 18,721341 | 0,00 | 0,00 | 114200181,67 | 114214418,17 | 7240 | 10/06/2026 |
| 10 | 18,731427 | 0,00 | 0,00 | 114261702,05 | 114276040,48 | 7231 | 11/06/2026 |
| 11 | 18,911066 | 0,00 | 0,00 | 115357503,21 | 115371944,79 | 7231 | 12/06/2026 |
| 12 | 18,966937 | 0,00 | 0,00 | 115698314,06 | 115712871,54 | 7231 | 15/06/2026 |
| 15 | 19,027081 | 0,00 | 0,00 | 116065196,43 | 116079478,25 | 7231 | 16/06/2026 |
| 16 | 19,005826 | 0,00 | 0,00 | 115935541,06 | 115949930,39 | 7218 | 17/06/2026 |
| 17 | 18,936017 | 0,00 | 0,00 | 115509706,71 | 115524197,59 | 7217 | 18/06/2026 |
| 18 | 18,843362 | 0,00 | 0,00 | 114944508,23 | 114959096,97 | 7217 | 19/06/2026 |
| 19 | 18,813567 | 0,00 | 0,00 | 114762761,62 | 114777446,32 | 7206 | 22/06/2026 |
| 22 | 18,892396 | 0,00 | 0,00 | 115243615,40 | 115258400,56 | 7203 | 23/06/2026 |
| 23 | 18,949436 | 0,00 | 0,00 | 115591560,50 | 115606454,20 | 7203 | 24/06/2026 |
| 24 | 19,075582 | 0,00 | 0,00 | 116361049,81 | 116376050,61 | 7192 | 25/06/2026 |
| 25 | 19,101655 | 0,00 | 0,00 | 116520095,28 | 116535208,50 | 7187 | 26/06/2026 |
| 26 | 19,154875 | 0,00 | 0,00 | 116844735,02 | 116859953,46 | 7178 | 29/06/2026 |
| 29 | 19,180133 | 0,00 | 0,00 | 116998813,83 | 117014139,59 | 7177 | 30/06/2026 |
| 30 | 19,237793 | 0,00 | 0,00 | 117350534,60 | 117387754,34 | 7169 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |