| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,277307000000 | 0,00 | 0,00 | 5655461,42 | 5846201,16 | 2249 | 02/06/2026 |
| 02 | 26,549906000000 | 0,00 | 0,00 | 5309981,32 | 5653511,97 | 2260 | 03/06/2026 |
| 03 | 26,143560000000 | 0,00 | 0,00 | 5228712,14 | 5308168,69 | 2297 | 05/06/2026 |
| 05 | 24,498313000000 | 0,00 | 0,00 | 4899662,72 | 5226939,42 | 2298 | 08/06/2026 |
| 08 | 25,902289000000 | 0,00 | 0,00 | 5180457,90 | 4895815,55 | 2296 | 09/06/2026 |
| 09 | 25,309476000000 | 0,00 | 0,00 | 5061895,24 | 5176650,60 | 2295 | 10/06/2026 |
| 10 | 25,235896000000 | 0,00 | 0,00 | 5047179,30 | 5058412,06 | 2300 | 11/06/2026 |
| 11 | 25,576049000000 | 0,00 | 0,00 | 5115209,87 | 5043815,49 | 2352 | 12/06/2026 |
| 12 | 25,393657000000 | 0,00 | 0,00 | 5078731,56 | 5112083,90 | 2352 | 15/06/2026 |
| 15 | 26,573937000000 | 0,00 | 0,00 | 5314787,42 | 5075771,11 | 2350 | 16/06/2026 |
| 16 | 26,304756000000 | 0,00 | 0,00 | 5260951,24 | 5311488,86 | 2352 | 17/06/2026 |
| 17 | 25,845192000000 | 0,00 | 0,00 | 5169038,43 | 5258531,15 | 2350 | 18/06/2026 |
| 18 | 25,646386000000 | 0,00 | 0,00 | 5129277,38 | 5166831,55 | 2351 | 19/06/2026 |
| 19 | 25,656952000000 | 0,00 | 0,00 | 5131390,57 | 5121919,11 | 2350 | 22/06/2026 |
| 22 | 26,107985000000 | 0,00 | 0,00 | 5221597,08 | 5124249,77 | 2345 | 23/06/2026 |
| 23 | 25,470586000000 | 0,00 | 0,00 | 5094117,37 | 5214600,37 | 2347 | 24/06/2026 |
| 24 | 24,508665000000 | 0,00 | 0,00 | 4901733,13 | 5087336,11 | 2332 | 25/06/2026 |
| 25 | 24,094584000000 | 0,00 | 0,00 | 4818916,94 | 4883933,90 | 2333 | 26/06/2026 |
| 26 | 24,230990000000 | 0,00 | 0,00 | 4846198,08 | 4819019,27 | 2327 | 29/06/2026 |
| 29 | 24,601248000000 | 0,00 | 0,00 | 4920249,73 | 4854462,74 | 2326 | 30/06/2026 |
| 30 | 23,846146000000 | 0,00 | 0,00 | 4769229,30 | 4913989,84 | 2322 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |