| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,218978000000 | 0,00 | 0,00 | 54829926,44 | 54814798,19 | 473 | 02/06/2026 |
| 02 | 52,057351000000 | 0,00 | 0,00 | 54660218,04 | 54645568,45 | 478 | 03/06/2026 |
| 03 | 51,530456000000 | 0,00 | 0,00 | 54106978,78 | 54092806,38 | 479 | 05/06/2026 |
| 05 | 50,612888000000 | 0,00 | 0,00 | 53143532,36 | 53129832,32 | 480 | 08/06/2026 |
| 08 | 50,295882000000 | 0,00 | 0,00 | 52810676,38 | 52788014,93 | 483 | 09/06/2026 |
| 09 | 50,368187000000 | 0,00 | 0,00 | 52886595,86 | 52864395,45 | 486 | 10/06/2026 |
| 10 | 50,855842000000 | 0,00 | 0,00 | 53398634,03 | 53376895,32 | 486 | 11/06/2026 |
| 11 | 52,175355000000 | 0,00 | 0,00 | 54784122,26 | 54762849,71 | 488 | 12/06/2026 |
| 12 | 52,418305000000 | 0,00 | 0,00 | 55039220,32 | 55018426,03 | 488 | 15/06/2026 |
| 15 | 52,196183000000 | 0,00 | 0,00 | 54805992,26 | 54785094,83 | 489 | 16/06/2026 |
| 16 | 51,990680000000 | 0,00 | 0,00 | 54590213,86 | 54569794,88 | 489 | 17/06/2026 |
| 17 | 51,640991000000 | 0,00 | 0,00 | 54223040,71 | 54203098,30 | 488 | 18/06/2026 |
| 18 | 51,537943000000 | 0,00 | 0,00 | 54114840,24 | 54095371,20 | 487 | 19/06/2026 |
| 19 | 51,245362000000 | 0,00 | 0,00 | 53807629,72 | 53779087,77 | 487 | 22/06/2026 |
| 22 | 51,361362000000 | 28248749,10 | 0,00 | 82178179,47 | 82128533,42 | 488 | 23/06/2026 |
| 23 | 51,348297000000 | 123235912,80 | 0,00 | 205393187,85 | 205272771,98 | 491 | 24/06/2026 |
| 24 | 51,378459000000 | 0,00 | 0,00 | 205513835,56 | 205504537,02 | 488 | 25/06/2026 |
| 25 | 51,533644000000 | 0,00 | 0,00 | 206134574,31 | 206110806,79 | 488 | 26/06/2026 |
| 26 | 51,102325000000 | 0,00 | 0,00 | 204409299,38 | 204387331,43 | 489 | 29/06/2026 |
| 29 | 50,981755000000 | 0,00 | 0,00 | 203927021,20 | 203906837,76 | 487 | 30/06/2026 |
| 30 | 50,986078000000 | 0,00 | 0,00 | 203944311,40 | 203925908,26 | 490 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |