| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,365586 | 0,00 | 0,00 | 1179808560,63 | 1179971144,81 | 951 | 02/06/2026 |
| 02 | 129,940278 | 0,00 | 0,00 | 1175959517,26 | 1176132032,99 | 951 | 03/06/2026 |
| 03 | 128,725095 | 0,00 | 0,00 | 1164962118,29 | 1165144538,24 | 951 | 05/06/2026 |
| 05 | 126,9036 | 0,00 | 0,00 | 1148477586,77 | 1148669832,39 | 951 | 08/06/2026 |
| 08 | 126,287688 | 0,00 | 0,00 | 1142903577,65 | 1142936609,45 | 951 | 09/06/2026 |
| 09 | 126,424061 | 0,00 | 0,00 | 1144137755,85 | 1144179853,97 | 951 | 10/06/2026 |
| 10 | 127,290267 | 0,00 | 0,00 | 1151976924,05 | 1152028100,67 | 951 | 11/06/2026 |
| 11 | 130,048101 | 0,00 | 0,00 | 1176935322,52 | 1176995577,07 | 951 | 12/06/2026 |
| 12 | 130,652088 | 0,00 | 0,00 | 1182401404,45 | 1182471215,59 | 951 | 15/06/2026 |
| 15 | 130,298142 | 0,00 | 0,00 | 1179198187,54 | 1173904797,70 | 951 | 16/06/2026 |
| 16 | 129,689876 | 0,00 | 0,00 | 1173693382,84 | 1173765656,55 | 951 | 17/06/2026 |
| 17 | 128,762281 | 0,00 | 0,00 | 1165298641,97 | 1165380457,64 | 951 | 18/06/2026 |
| 18 | 128,532816 | 0,00 | 0,00 | 1163221992,40 | 1163300773,01 | 951 | 19/06/2026 |
| 19 | 127,813186 | 0,00 | 0,00 | 1156709340,09 | 1156797579,33 | 951 | 22/06/2026 |
| 22 | 128,277456 | 0,00 | 0,00 | 1160910980,55 | 1161008631,89 | 951 | 23/06/2026 |
| 23 | 128,193814 | 0,00 | 0,00 | 1160154023,09 | 1160261116,57 | 951 | 24/06/2026 |
| 24 | 128,455865 | 0,00 | 0,00 | 1162525579,26 | 1162642109,44 | 951 | 25/06/2026 |
| 25 | 128,836683 | 0,00 | 0,00 | 1165971982,81 | 1166097966,64 | 951 | 26/06/2026 |
| 26 | 128,1951 | 0,00 | 0,00 | 1160165663,64 | 1160301125,74 | 951 | 29/06/2026 |
| 29 | 128,117627 | 0,00 | 0,00 | 1159464526,68 | 1159609425,58 | 951 | 30/06/2026 |
| 30 | 128,197372 | 0,00 | 0,00 | 1160186223,90 | 1160340554,60 | 951 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |