| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,288660637831 | 0,00 | 0,00 | 633358767,44 | 705318967,32 | 118 | 02/06/2026 |
| 02 | 117,004022237370 | 0,00 | 0,00 | 631821720,08 | 631905874,25 | 119 | 03/06/2026 |
| 03 | 116,088238320655 | 0,00 | 0,00 | 626876486,93 | 626967361,44 | 119 | 05/06/2026 |
| 05 | 114,928727516145 | 0,00 | 0,00 | 620615128,59 | 620712678,32 | 121 | 08/06/2026 |
| 08 | 114,512838799244 | 0,00 | 0,00 | 618369329,52 | 618358521,90 | 121 | 09/06/2026 |
| 09 | 114,565241314695 | 0,00 | 0,00 | 618652303,10 | 618647435,19 | 122 | 10/06/2026 |
| 10 | 115,069702169749 | 0,00 | 0,00 | 621376391,72 | 621377466,10 | 124 | 11/06/2026 |
| 11 | 116,848619060634 | 0,00 | 0,00 | 630982542,93 | 630989584,46 | 123 | 12/06/2026 |
| 12 | 117,264335463570 | 0,00 | 0,00 | 633227411,50 | 633240507,83 | 123 | 15/06/2026 |
| 15 | 117,091570166253 | 0,00 | 0,00 | 632294478,90 | 632313650,49 | 122 | 16/06/2026 |
| 16 | 116,668806585694 | 0,00 | 0,00 | 630011555,56 | 630035064,94 | 124 | 17/06/2026 |
| 17 | 115,982047709241 | 0,00 | 0,00 | 626303057,63 | 626332604,98 | 128 | 18/06/2026 |
| 18 | 115,769607352627 | 0,00 | 0,00 | 625155879,70 | 625191431,19 | 128 | 19/06/2026 |
| 19 | 115,180198385120 | 0,00 | 0,00 | 621973071,28 | 622014616,44 | 131 | 22/06/2026 |
| 22 | 115,577032209304 | 0,00 | 0,00 | 624115973,93 | 624163483,72 | 132 | 23/06/2026 |
| 23 | 115,670208749932 | 0,00 | 0,00 | 624619127,25 | 624672621,23 | 134 | 24/06/2026 |
| 24 | 115,876248710484 | 0,00 | 0,00 | 625731743,04 | 625791203,33 | 136 | 25/06/2026 |
| 25 | 116,153623931397 | 0,00 | 0,00 | 627229569,23 | 627295005,99 | 136 | 26/06/2026 |
| 26 | 115,973427731282 | 0,00 | 0,00 | 626256509,75 | 626327019,66 | 135 | 29/06/2026 |
| 29 | 115,968743456787 | 0,00 | 0,00 | 626231214,67 | 626307727,17 | 135 | 30/06/2026 |
| 30 | 116,102574969642 | 0,00 | 0,00 | 626953904,84 | 627036419,70 | 137 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |