| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,846958782873 | 0,00 | 0,00 | 1570639631,76 | 1600306909,84 | 2659 | 02/06/2026 |
| 02 | 10,809283955165 | 0,00 | 0,00 | 1565184316,71 | 1565167862,60 | 2665 | 03/06/2026 |
| 05 | 10,488681106509 | 0,00 | 0,00 | 1518761024,22 | 1518783194,25 | 2667 | 08/06/2026 |
| 08 | 10,429420253979 | 0,00 | 0,00 | 1510180052,78 | 1510221086,97 | 2678 | 09/06/2026 |
| 09 | 10,456312708912 | 0,00 | 0,00 | 1514074080,25 | 1514133876,55 | 2671 | 10/06/2026 |
| 10 | 10,573436729602 | 5228156,35 | 0,00 | 1536320356,81 | 1536416148,86 | 2672 | 11/06/2026 |
| 11 | 10,858256527481 | 0,00 | 0,00 | 1577704673,44 | 1577802351,20 | 2684 | 12/06/2026 |
| 12 | 10,913458060138 | 0,00 | 0,00 | 1585725456,14 | 1585842699,22 | 2680 | 15/06/2026 |
| 15 | 10,873172360558 | 0,00 | 0,00 | 1579871943,99 | 1580008506,89 | 2684 | 16/06/2026 |
| 16 | 10,832941916466 | 0,00 | 0,00 | 1574026460,46 | 1574173929,60 | 2679 | 17/06/2026 |
| 17 | 10,763482522556 | 0,00 | 0,00 | 1563934010,53 | 1564100659,42 | 2689 | 18/06/2026 |
| 18 | 10,744495557419 | 0,00 | 63929748,56 | 1497245455,92 | 1561360913,10 | 2689 | 19/06/2026 |
| 19 | 10,688396210711 | 0,00 | 0,00 | 1489428011,96 | 1553565939,74 | 2689 | 22/06/2026 |
| 22 | 10,705283850412 | 0,00 | 63696438,91 | 1428084865,64 | 1492007657,21 | 2695 | 23/06/2026 |
| 23 | 10,693519600132 | 0,00 | 63626441,62 | 1362889073,04 | 1426759311,06 | 2701 | 24/06/2026 |
| 24 | 10,693639868944 | 1604027,94 | 0,00 | 1364508447,28 | 1364774442,43 | 2702 | 25/06/2026 |
| 25 | 10,718157160693 | 0,00 | 64308942,96 | 1303327910,74 | 1367913955,16 | 2704 | 26/06/2026 |
| 26 | 10,622692679348 | 0,00 | 63736156,07 | 1227983273,73 | 1292011429,66 | 2700 | 29/06/2026 |
| 29 | 10,595014334967 | 0,00 | 0,00 | 1224783657,12 | 1225090719,22 | 0 | 30/06/2026 |
| 30 | 10,599983222459 | 0,00 | 0,00 | 1225358060,52 | 1225680146,80 | 2701 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |