| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,551473856362 | 0,00 | 0,00 | 392998135,83 | 393046158,73 | 515 | 02/06/2026 |
| 02 | 118,630695209456 | 0,00 | 0,00 | 393260754,62 | 393323386,76 | 520 | 03/06/2026 |
| 05 | 118,733482387337 | 0,00 | 0,00 | 393601494,11 | 393693360,01 | 523 | 08/06/2026 |
| 08 | 118,839684107135 | 0,00 | 0,00 | 393953552,82 | 393905247,21 | 528 | 09/06/2026 |
| 09 | 118,891623315029 | 0,00 | 0,00 | 394125731,29 | 394092053,84 | 528 | 10/06/2026 |
| 10 | 119,050594707856 | 0,00 | 0,00 | 394652721,46 | 394633675,56 | 533 | 11/06/2026 |
| 11 | 119,197914777555 | 0,00 | 0,00 | 395141087,49 | 395136683,59 | 533 | 12/06/2026 |
| 12 | 119,161488605422 | 0,00 | 0,00 | 395020334,73 | 395030582,50 | 535 | 15/06/2026 |
| 15 | 119,287635068918 | 0,00 | 0,00 | 395438510,25 | 395463225,48 | 534 | 16/06/2026 |
| 16 | 119,369005107211 | 0,00 | 0,00 | 395708251,93 | 395740758,96 | 536 | 17/06/2026 |
| 17 | 119,490797188636 | 0,00 | 0,00 | 396111992,68 | 396158776,58 | 541 | 18/06/2026 |
| 18 | 119,561338420691 | 0,00 | 0,00 | 396345836,86 | 396406905,63 | 539 | 19/06/2026 |
| 19 | 119,637469353431 | 0,00 | 0,00 | 396598210,91 | 396667600,74 | 542 | 22/06/2026 |
| 22 | 119,680105981276 | 0,00 | 0,00 | 396739551,33 | 396817267,25 | 544 | 23/06/2026 |
| 23 | 119,776427187502 | 0,00 | 0,00 | 397058856,13 | 397144900,92 | 545 | 24/06/2026 |
| 24 | 119,718827159328 | 0,00 | 0,00 | 396867912,03 | 396962291,93 | 547 | 25/06/2026 |
| 25 | 119,802358827316 | 0,00 | 0,00 | 397144819,51 | 397247508,40 | 553 | 26/06/2026 |
| 26 | 119,878512842119 | 0,00 | 0,00 | 397397270,07 | 397507356,41 | 552 | 29/06/2026 |
| 29 | 119,948907376914 | 0,00 | 0,00 | 397630627,95 | 397749055,07 | 558 | 30/06/2026 |
| 30 | 119,989684932052 | 0,00 | 0,00 | 397765805,55 | 397892578,05 | 559 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |