| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,598149227969 | 0,00 | 0,00 | 17489722,38 | 17409816,91 | 407 | 02/06/2026 |
| 02 | 117,790200584191 | 0,00 | 0,00 | 17668530,09 | 17590185,37 | 406 | 03/06/2026 |
| 03 | 114,947286473734 | 0,00 | 0,00 | 17242092,97 | 17164926,68 | 402 | 05/06/2026 |
| 05 | 114,244219496616 | 0,00 | 0,00 | 17136632,92 | 17062317,92 | 400 | 08/06/2026 |
| 08 | 113,806183319511 | 0,00 | 0,00 | 17070927,50 | 16997713,55 | 401 | 09/06/2026 |
| 09 | 114,849442609047 | 0,00 | 0,00 | 17227416,39 | 17154508,51 | 401 | 10/06/2026 |
| 10 | 113,572308431935 | 0,00 | 0,00 | 17035846,26 | 16963205,60 | 399 | 11/06/2026 |
| 11 | 115,540432321517 | 0,00 | 0,00 | 17331064,85 | 17260703,08 | 399 | 12/06/2026 |
| 12 | 115,199209944385 | 0,00 | 0,00 | 17279881,49 | 17211069,37 | 399 | 15/06/2026 |
| 15 | 114,721716433948 | 0,00 | 0,00 | 17208257,47 | 17139872,98 | 398 | 16/06/2026 |
| 16 | 113,615494386150 | 0,00 | 0,00 | 17042324,16 | 16974334,41 | 398 | 17/06/2026 |
| 17 | 112,000714624365 | 0,00 | 0,00 | 16800107,19 | 16732354,90 | 396 | 18/06/2026 |
| 18 | 111,477982795894 | 0,00 | 0,00 | 16721697,42 | 16655546,34 | 396 | 19/06/2026 |
| 19 | 111,768157300776 | 0,00 | 0,00 | 16765223,60 | 16700024,41 | 397 | 22/06/2026 |
| 22 | 112,934961005658 | 0,00 | 0,00 | 16940244,15 | 16875393,71 | 397 | 23/06/2026 |
| 23 | 113,695114725874 | 0,00 | 0,00 | 17054267,21 | 16989844,35 | 397 | 24/06/2026 |
| 24 | 113,833940216782 | 0,00 | 0,00 | 17075091,03 | 17011281,16 | 397 | 25/06/2026 |
| 25 | 114,542871440970 | 0,00 | 0,00 | 17181430,72 | 17119306,87 | 395 | 26/06/2026 |
| 26 | 115,585076265179 | 0,00 | 0,00 | 17337761,44 | 17276339,94 | 394 | 29/06/2026 |
| 29 | 115,562856235401 | 0,00 | 0,00 | 17334428,44 | 17275435,59 | 394 | 30/06/2026 |
| 30 | 114,784916072277 | 0,00 | 0,00 | 17217737,41 | 17158941,25 | 396 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |