| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,75480367 | 0,00 | 0,00 | 499742495,75 | 499500228,19 | 41506 | 02/06/2026 |
| 02 | 20,69030124 | 0,00 | 0,00 | 475289179,13 | 475085163,08 | 41462 | 03/06/2026 |
| 03 | 20,37230069 | 3055845,10 | 0,00 | 471040045,03 | 471053822,35 | 41408 | 05/06/2026 |
| 05 | 18,87197059 | 0,00 | 0,00 | 436350023,09 | 436127777,27 | 41468 | 08/06/2026 |
| 08 | 19,97699490 | 4994248,73 | 0,00 | 466894194,17 | 466695362,50 | 41506 | 09/06/2026 |
| 09 | 19,31133851 | 0,00 | 0,00 | 451336743,94 | 450976818,40 | 41460 | 10/06/2026 |
| 10 | 19,43206077 | 0,00 | 0,00 | 454158215,47 | 453838982,34 | 41467 | 11/06/2026 |
| 11 | 19,59586141 | 0,00 | 0,00 | 457986497,36 | 457717063,58 | 41499 | 12/06/2026 |
| 12 | 19,55552947 | 0,00 | 0,00 | 457043875,67 | 456808899,89 | 41512 | 16/06/2026 |
| 15 | 20,28762647 | 0,00 | 0,00 | 474154148,79 | 473978321,05 | 41504 | 17/06/2026 |
| 16 | 20,20334007 | 0,00 | 0,00 | 472184241,30 | 472030064,88 | 41505 | 17/06/2026 |
| 17 | 19,96745491 | 1198047,29 | 0,00 | 467869276,70 | 467894829,22 | 41491 | 18/06/2026 |
| 18 | 19,93134991 | 0,00 | 0,00 | 467023279,03 | 467092044,51 | 41481 | 19/06/2026 |
| 19 | 19,66309226 | 0,00 | 0,00 | 460737575,00 | 460840867,76 | 41477 | 22/06/2026 |
| 22 | 20,22081604 | 0,00 | 0,00 | 473805931,52 | 473950165,92 | 41465 | 23/06/2026 |
| 23 | 19,57360134 | 0,00 | 0,00 | 458640660,22 | 458826198,86 | 41490 | 24/06/2026 |
| 24 | 19,26550279 | 0,00 | 0,00 | 451421420,25 | 451647842,54 | 41460 | 25/06/2026 |
| 25 | 18,63977428 | 0,00 | 0,00 | 436759604,54 | 437073411,87 | 41451 | 26/06/2026 |
| 26 | 18,70349401 | 0,00 | 0,00 | 438252659,40 | 438560039,32 | 41427 | 29/06/2026 |
| 29 | 18,55909495 | 0,00 | 0,00 | 434869159,32 | 435026975,61 | 41492 | 01/07/2026 |
| 30 | 18,41150470 | 0,00 | 0,00 | 431410884,65 | 431460320,69 | 41350 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |