| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,321252000000 | 0,00 | 0,00 | 27160626,00 | 26992110,77 | 2642 | 02/06/2026 |
| 02 | 54,339583000000 | 0,00 | 0,00 | 27169791,66 | 27065369,84 | 2651 | 03/06/2026 |
| 03 | 54,323575000000 | 0,00 | 0,00 | 27161787,91 | 27170169,20 | 2668 | 05/06/2026 |
| 05 | 54,257489000000 | 0,00 | 0,00 | 27128744,56 | 27149687,35 | 2685 | 08/06/2026 |
| 08 | 54,264654000000 | 0,00 | 0,00 | 27132327,01 | 27080860,66 | 2738 | 09/06/2026 |
| 09 | 54,376208000000 | 0,00 | 0,00 | 27188104,20 | 27120061,65 | 2295 | 10/06/2026 |
| 10 | 54,348051000000 | 0,00 | 0,00 | 27174025,64 | 27123700,50 | 2778 | 11/06/2026 |
| 11 | 54,510565000000 | 0,00 | 0,00 | 27255282,89 | 27130579,16 | 2789 | 12/06/2026 |
| 12 | 54,521771000000 | 0,00 | 0,00 | 27260885,52 | 27129287,11 | 2796 | 15/06/2026 |
| 15 | 54,552605000000 | 0,00 | 0,00 | 27276302,83 | 27237906,19 | 2800 | 16/06/2026 |
| 16 | 54,581448000000 | 0,00 | 0,00 | 27290724,35 | 27287680,71 | 2830 | 17/06/2026 |
| 17 | 54,570521000000 | 0,00 | 0,00 | 27285260,82 | 27222500,28 | 2837 | 18/06/2026 |
| 18 | 54,652838000000 | 0,00 | 0,00 | 27326419,32 | 27430297,59 | 2831 | 19/06/2026 |
| 19 | 54,658603000000 | 0,00 | 0,00 | 27329301,88 | 27238100,33 | 2836 | 22/06/2026 |
| 22 | 54,647263000000 | 0,00 | 0,00 | 27323631,88 | 27275993,32 | 2831 | 23/06/2026 |
| 23 | 54,684683000000 | 0,00 | 0,00 | 27342341,83 | 27374229,01 | 2870 | 24/06/2026 |
| 24 | 54,797520000000 | 0,00 | 0,00 | 27398760,44 | 27365238,10 | 2873 | 25/06/2026 |
| 25 | 54,838339000000 | 0,00 | 0,00 | 27419169,52 | 27344068,58 | 2884 | 26/06/2026 |
| 26 | 54,859460000000 | 0,00 | 0,00 | 27429730,38 | 27366493,29 | 2892 | 29/06/2026 |
| 29 | 54,916449000000 | 0,00 | 5491644,90 | 21966579,98 | 25721678,29 | 2890 | 30/06/2026 |
| 30 | 54,847902000000 | 0,00 | 0,00 | 21939161,14 | 21769704,88 | 2923 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |