| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,184616300000 | 0,00 | 0,00 | 10592308,14 | 10584469,42 | 2699 | 02/06/2026 |
| 02 | 21,429069600000 | 0,00 | 0,00 | 10714534,82 | 10706857,55 | 2706 | 03/06/2026 |
| 03 | 21,414754600000 | 0,00 | 0,00 | 10707377,30 | 10699819,85 | 2710 | 05/06/2026 |
| 05 | 20,867840900000 | 0,00 | 0,00 | 10433920,47 | 10426483,80 | 2721 | 08/06/2026 |
| 08 | 21,103852500000 | 0,00 | 0,00 | 10551926,25 | 10542470,29 | 2740 | 09/06/2026 |
| 09 | 21,133839400000 | 0,00 | 0,00 | 10566919,71 | 10557623,15 | 2749 | 10/06/2026 |
| 10 | 20,837394200000 | 0,00 | 0,00 | 10418697,09 | 10409562,99 | 2755 | 11/06/2026 |
| 11 | 21,132400400000 | 0,00 | 0,00 | 10566200,19 | 10557250,54 | 2759 | 12/06/2026 |
| 12 | 21,057145700000 | 0,00 | 0,00 | 10528572,85 | 10519814,07 | 2754 | 15/06/2026 |
| 15 | 21,535592500000 | 0,00 | 0,00 | 10767796,27 | 10758973,22 | 2752 | 16/06/2026 |
| 16 | 21,375526200000 | 0,00 | 0,00 | 10687763,12 | 10679099,09 | 2752 | 17/06/2026 |
| 17 | 21,208877900000 | 0,00 | 0,00 | 10604438,93 | 10595950,04 | 2757 | 18/06/2026 |
| 18 | 21,977684500000 | 0,00 | 0,00 | 10988842,23 | 10971498,15 | 2775 | 19/06/2026 |
| 19 | 21,836454900000 | 0,00 | 0,00 | 10918227,47 | 10901133,54 | 2775 | 22/06/2026 |
| 22 | 22,013728700000 | 0,00 | 0,00 | 11006864,37 | 10989936,86 | 2776 | 23/06/2026 |
| 23 | 21,531405200000 | 0,00 | 0,00 | 10765702,61 | 10748840,93 | 2775 | 24/06/2026 |
| 24 | 21,436045600000 | 0,00 | 0,00 | 10718022,80 | 10701305,40 | 2179 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,306710900000 | 0,00 | 0,00 | 10653355,45 | 10636845,68 | 2187 | 26/06/2026 |
| 26 | 21,178973300000 | 0,00 | 0,00 | 10589486,65 | 10573172,78 | 2189 | 29/06/2026 |
| 29 | 21,378145900000 | 0,00 | 0,00 | 10689072,97 | 10672936,54 | 2192 | 30/06/2026 |
| 30 | 21,582694400000 | 0,00 | 0,00 | 10791347,20 | 10775152,34 | 2196 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |