| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.290/0001-94 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,263198900000 | 0,00 | 0,00 | 5026319,89 | 5019659,54 | 107 | 02/06/2026 |
| 02 | 50,202648900000 | 0,00 | 0,00 | 5020264,89 | 5013638,43 | 108 | 03/06/2026 |
| 03 | 49,891796500000 | 0,00 | 0,00 | 4989179,65 | 4982587,05 | 106 | 05/06/2026 |
| 05 | 49,674193700000 | 0,00 | 0,00 | 4967419,37 | 4960860,41 | 106 | 08/06/2026 |
| 08 | 49,572872200000 | 0,00 | 0,00 | 4957287,22 | 4950086,76 | 152 | 09/06/2026 |
| 09 | 49,560725100000 | 0,00 | 0,00 | 4956072,51 | 4948905,48 | 162 | 10/06/2026 |
| 10 | 49,576902200000 | 0,00 | 0,00 | 4957690,22 | 4950556,62 | 162 | 11/06/2026 |
| 11 | 49,967499000000 | 0,00 | 0,00 | 4996749,90 | 4989649,74 | 163 | 12/06/2026 |
| 12 | 50,100954200000 | 0,00 | 0,00 | 5010095,42 | 5003028,96 | 163 | 15/06/2026 |
| 15 | 50,221557900000 | 0,00 | 0,00 | 5022155,79 | 5015074,24 | 163 | 16/06/2026 |
| 16 | 50,210702100000 | 0,00 | 0,00 | 5021070,21 | 5014022,53 | 187 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,069524900000 | 0,00 | 0,00 | 5006952,49 | 4999938,67 | 187 | 18/06/2026 |
| 18 | 49,863149900000 | 0,00 | 0,00 | 4986314,99 | 4979334,94 | 187 | 19/06/2026 |
| 19 | 49,779356800000 | 0,00 | 0,00 | 4977935,68 | 4970989,26 | 187 | 22/06/2026 |
| 22 | 49,978665800000 | 0,00 | 0,00 | 4997866,58 | 4990163,17 | 188 | 23/06/2026 |
| 23 | 50,102882100000 | 0,00 | 0,00 | 5010288,21 | 5002618,50 | 221 | 24/06/2026 |
| 24 | 50,372384200000 | 0,00 | 0,00 | 5037238,42 | 5029602,50 | 219 | 25/06/2026 |
| 25 | 50,375880700000 | 0,00 | 0,00 | 5037588,07 | 5029986,12 | 220 | 26/06/2026 |
| 26 | 50,452311700000 | 0,00 | 0,00 | 5045231,17 | 5037663,19 | 220 | 29/06/2026 |
| 29 | 50,525959600000 | 0,00 | 0,00 | 5052595,96 | 5045062,01 | 219 | 30/06/2026 |
| 30 | 50,674345200000 | 0,00 | 0,00 | 5067434,52 | 5059934,64 | 244 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |