| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.794/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,581645100000 | 0,00 | 0,00 | 10232658,03 | 10224951,67 | 194 | 02/06/2026 |
| 02 | 25,595241900000 | 0,00 | 0,00 | 10238096,75 | 10230455,35 | 198 | 03/06/2026 |
| 03 | 25,608877700000 | 0,00 | 0,00 | 10243551,07 | 10235974,66 | 204 | 05/06/2026 |
| 05 | 25,622448400000 | 0,00 | 0,00 | 10248979,34 | 10241467,95 | 207 | 08/06/2026 |
| 08 | 25,636041000000 | 0,00 | 0,00 | 10254416,40 | 10245743,15 | 228 | 09/06/2026 |
| 09 | 25,649675400000 | 0,00 | 0,00 | 10259870,16 | 10251262,00 | 245 | 10/06/2026 |
| 10 | 25,663225600000 | 2566322,56 | 0,00 | 12831612,78 | 12821990,05 | 246 | 11/06/2026 |
| 11 | 25,676697000000 | 0,00 | 0,00 | 12838348,52 | 12829886,95 | 247 | 12/06/2026 |
| 12 | 25,690164500000 | 0,00 | 0,00 | 12845082,24 | 12836702,17 | 253 | 15/06/2026 |
| 15 | 25,703682900000 | 0,00 | 0,00 | 12851841,44 | 12843307,91 | 264 | 16/06/2026 |
| 16 | 25,717189300000 | 0,00 | 0,00 | 12858594,66 | 12850142,71 | 285 | 17/06/2026 |
| 17 | 25,730734100000 | 0,00 | 0,00 | 12865367,04 | 12856996,72 | 294 | 18/06/2026 |
| 18 | 25,744298500000 | 2574429,85 | 0,00 | 15446579,08 | 15437310,74 | 296 | 19/06/2026 |
| 19 | 25,757701300000 | 0,00 | 0,00 | 15454620,78 | 15446430,20 | 300 | 22/06/2026 |
| 22 | 25,771110900000 | 0,00 | 0,00 | 15462666,51 | 15453783,47 | 300 | 23/06/2026 |
| 23 | 25,784486200000 | 0,00 | 0,00 | 15470691,71 | 15461906,84 | 319 | 24/06/2026 |
| 24 | 25,797462700000 | 0,00 | 0,00 | 15478477,59 | 15469790,93 | 321 | 25/06/2026 |
| 25 | 25,810832900000 | 0,00 | 0,00 | 15486499,74 | 15477911,35 | 327 | 26/06/2026 |
| 26 | 25,824249200000 | 0,00 | 0,00 | 15494549,54 | 15486059,47 | 330 | 29/06/2026 |
| 29 | 25,837715300000 | 2583771,53 | 0,00 | 18086400,70 | 18077146,71 | 338 | 30/06/2026 |
| 30 | 25,851120400000 | 0,00 | 0,00 | 18095784,30 | 18087507,43 | 355 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |