| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.738/0001-93 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,602097100000 | 0,00 | 0,00 | 85767025,23 | 85762012,59 | 1194 | 02/06/2026 |
| 02 | 25,606639900000 | 0,00 | 0,00 | 85782243,78 | 85777775,68 | 1222 | 03/06/2026 |
| 03 | 25,590277700000 | 0,00 | 0,00 | 85727430,24 | 85723506,78 | 1221 | 05/06/2026 |
| 05 | 25,558988600000 | 7667696,58 | 0,00 | 93290308,36 | 93269723,83 | 1261 | 08/06/2026 |
| 08 | 25,557858900000 | 7667357,67 | 0,00 | 100953542,71 | 100836286,46 | 2801 | 09/06/2026 |
| 09 | 25,576002400000 | 0,00 | 0,00 | 101025209,67 | 101017156,74 | 2832 | 10/06/2026 |
| 10 | 25,614099000000 | 6403524,75 | 0,00 | 107579215,82 | 107461589,80 | 2901 | 11/06/2026 |
| 11 | 25,689936400000 | 0,00 | 0,00 | 107897732,78 | 107891082,21 | 2913 | 12/06/2026 |
| 12 | 25,716010000000 | 0,00 | 0,00 | 108007241,96 | 108001354,35 | 2938 | 15/06/2026 |
| 15 | 25,718481200000 | 2571848,12 | 0,00 | 110589469,26 | 110569730,80 | 2966 | 16/06/2026 |
| 16 | 25,721002900000 | 3858150,44 | 0,00 | 114458462,73 | 114444766,15 | 3018 | 17/06/2026 |
| 17 | 25,718487800000 | 0,00 | 0,00 | 114447270,56 | 114442974,82 | 3296 | 18/06/2026 |
| 18 | 25,728189600000 | 2572818,96 | 0,00 | 117063262,85 | 117054005,71 | 3345 | 19/06/2026 |
| 19 | 25,727658800000 | 0,00 | 0,00 | 117060847,65 | 117058058,48 | 3458 | 22/06/2026 |
| 22 | 25,744167200000 | 10297666,88 | 0,00 | 127433627,62 | 127409031,29 | 3395 | 23/06/2026 |
| 23 | 25,752833000000 | 0,00 | 0,00 | 127476523,51 | 127475827,29 | 3475 | 24/06/2026 |
| 24 | 25,764861500000 | 7729458,45 | 0,00 | 135265523,09 | 135248392,34 | 3525 | 25/06/2026 |
| 25 | 25,781860600000 | 0,00 | 0,00 | 135354768,25 | 135355272,95 | 3577 | 26/06/2026 |
| 26 | 25,773297300000 | 0,00 | 0,00 | 135309810,96 | 135311193,39 | 3670 | 29/06/2026 |
| 29 | 25,779599800000 | 0,00 | 0,00 | 135342899,10 | 135345158,97 | 3734 | 30/06/2026 |
| 30 | 25,794527600000 | 11607537,42 | 0,00 | 147028807,55 | 147007229,88 | 3774 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |