| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 34,920604000000 | 0,00 | 0,00 | 38412664,53 | 38399991,29 | 114 | 02/06/2026 |
| 02 | 32,778966000000 | 0,00 | 0,00 | 36056862,77 | 36025532,20 | 116 | 03/06/2026 |
| 03 | 32,307899000000 | 0,00 | 0,00 | 35538688,64 | 35488667,29 | 118 | 05/06/2026 |
| 05 | 30,203908000000 | 0,00 | 0,00 | 33224299,04 | 33192407,55 | 118 | 08/06/2026 |
| 08 | 31,943704000000 | 0,00 | 0,00 | 35138073,92 | 35119921,47 | 118 | 09/06/2026 |
| 09 | 31,257625000000 | 0,00 | 0,00 | 34383386,98 | 34365612,54 | 120 | 10/06/2026 |
| 10 | 31,155259000000 | 0,00 | 0,00 | 34270784,53 | 34253382,32 | 117 | 11/06/2026 |
| 11 | 31,711853000000 | 0,00 | 0,00 | 34883038,23 | 34866026,57 | 117 | 12/06/2026 |
| 12 | 31,352047000000 | 0,00 | 0,00 | 34487251,16 | 34470640,33 | 118 | 15/06/2026 |
| 15 | 32,863855000000 | 0,00 | 0,00 | 36150239,97 | 36133735,98 | 117 | 16/06/2026 |
| 16 | 32,490400000000 | 0,00 | 0,00 | 35739439,60 | 35723313,80 | 120 | 17/06/2026 |
| 17 | 31,720101000000 | 0,00 | 0,00 | 34892111,15 | 34876373,06 | 124 | 18/06/2026 |
| 18 | 31,668188000000 | 0,00 | 0,00 | 34835006,97 | 34819596,42 | 125 | 19/06/2026 |
| 19 | 31,464910000000 | 0,00 | 0,00 | 34611401,28 | 34592377,81 | 127 | 22/06/2026 |
| 22 | 32,256397000000 | 0,00 | 0,00 | 35482036,15 | 35463382,30 | 127 | 23/06/2026 |
| 23 | 31,487176000000 | 0,00 | 0,00 | 34635893,84 | 34617598,03 | 127 | 24/06/2026 |
| 24 | 30,269816000000 | 0,00 | 0,00 | 33296798,10 | 33278868,00 | 127 | 25/06/2026 |
| 25 | 29,862858000000 | 0,00 | 0,00 | 32849144,19 | 32831578,67 | 127 | 26/06/2026 |
| 26 | 30,088114000000 | 0,00 | 0,00 | 33096925,87 | 33079717,88 | 128 | 29/06/2026 |
| 29 | 30,356625000000 | 0,00 | 0,00 | 33392287,26 | 33375435,82 | 129 | 30/06/2026 |
| 30 | 29,596710000000 | 0,00 | 0,00 | 32556380,64 | 32539371,10 | 130 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |