| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,374616000000 | 0,00 | 0,00 | 211615022,54 | 211647985,50 | 19178 | 02/06/2026 |
| 02 | 56,724647000000 | 0,00 | 0,00 | 198821758,73 | 198857581,26 | 19225 | 03/06/2026 |
| 03 | 55,891951000000 | 0,00 | 0,00 | 195903132,28 | 195941645,23 | 19249 | 05/06/2026 |
| 05 | 52,240529000000 | 0,00 | 0,00 | 183104778,57 | 183145956,57 | 19304 | 08/06/2026 |
| 08 | 55,241476000000 | 4971732,84 | 0,00 | 198594927,67 | 198572085,97 | 17906 | 09/06/2026 |
| 09 | 54,036459000000 | 1404947,93 | 0,00 | 195667799,54 | 195667644,87 | 18018 | 10/06/2026 |
| 10 | 53,828209000000 | 1076564,18 | 0,00 | 195990286,44 | 195994694,95 | 18074 | 11/06/2026 |
| 11 | 54,748468000000 | 985472,42 | 0,00 | 200326450,63 | 200334136,44 | 18125 | 12/06/2026 |
| 12 | 54,141479000000 | 0,00 | 0,00 | 198105459,73 | 198121411,59 | 18169 | 15/06/2026 |
| 15 | 56,822264000000 | 795511,70 | 0,00 | 208710051,42 | 208723626,34 | 18200 | 16/06/2026 |
| 16 | 56,189460000000 | 0,00 | 0,00 | 206385741,35 | 206406527,98 | 18019 | 17/06/2026 |
| 17 | 54,838987000000 | 658067,84 | 0,00 | 202083478,20 | 202095414,91 | 17489 | 18/06/2026 |
| 18 | 54,808581000000 | 0,00 | 0,00 | 201971429,09 | 201989698,41 | 17503 | 19/06/2026 |
| 19 | 54,456506000000 | 0,00 | 0,00 | 200674021,40 | 200685021,11 | 17527 | 22/06/2026 |
| 22 | 55,736599000000 | 668839,19 | 0,00 | 206060046,01 | 206070112,69 | 17528 | 23/06/2026 |
| 23 | 54,417304000000 | 0,00 | 0,00 | 201182569,86 | 201199022,20 | 17538 | 24/06/2026 |
| 24 | 52,368490000000 | 0,00 | 0,00 | 193608034,03 | 193627202,11 | 17553 | 25/06/2026 |
| 25 | 51,647599000000 | 1756018,37 | 0,00 | 192698897,48 | 192711154,94 | 17586 | 26/06/2026 |
| 26 | 51,930354000000 | 1350189,20 | 0,00 | 195104052,62 | 195121199,68 | 17630 | 29/06/2026 |
| 29 | 52,503347000000 | 0,00 | 0,00 | 197256805,92 | 197283965,92 | 17660 | 30/06/2026 |
| 30 | 51,139911000000 | 1125078,04 | 0,00 | 193259409,70 | 193280578,25 | 17690 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |