| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,632539000000 | 0,00 | 0,00 | 68943618,77 | 68911048,26 | 6306 | 02/06/2026 |
| 02 | 145,107407000000 | 0,00 | 0,00 | 69651555,55 | 69620736,27 | 6321 | 03/06/2026 |
| 03 | 145,186415000000 | 0,00 | 0,00 | 69689479,08 | 69660465,64 | 6332 | 05/06/2026 |
| 05 | 146,394399000000 | 0,00 | 0,00 | 70269311,68 | 70242103,55 | 6342 | 08/06/2026 |
| 08 | 148,420899000000 | 0,00 | 0,00 | 71242031,41 | 71200223,89 | 6358 | 09/06/2026 |
| 09 | 149,667950000000 | 0,00 | 0,00 | 71840615,85 | 71800591,21 | 6375 | 10/06/2026 |
| 10 | 148,615657000000 | 0,00 | 0,00 | 71335515,15 | 71297278,23 | 6379 | 11/06/2026 |
| 11 | 149,846343000000 | 0,00 | 0,00 | 71926244,52 | 71889763,62 | 6390 | 12/06/2026 |
| 12 | 149,806235000000 | 0,00 | 0,00 | 71906992,71 | 71872270,79 | 6396 | 15/06/2026 |
| 15 | 149,346679000000 | 0,00 | 0,00 | 71686406,15 | 71653070,91 | 6412 | 16/06/2026 |
| 16 | 149,235735000000 | 0,00 | 0,00 | 71633152,85 | 71601627,80 | 6430 | 17/06/2026 |
| 17 | 146,315745000000 | 0,00 | 0,00 | 70231557,69 | 70193765,07 | 6438 | 18/06/2026 |
| 18 | 151,236070000000 | 0,00 | 0,00 | 72593313,77 | 72557360,10 | 6448 | 19/06/2026 |
| 19 | 150,264840000000 | 0,00 | 0,00 | 72127123,28 | 72082885,38 | 6462 | 22/06/2026 |
| 22 | 150,164241000000 | 0,00 | 0,00 | 72078835,47 | 72036353,18 | 6474 | 23/06/2026 |
| 23 | 151,118396000000 | 0,00 | 0,00 | 72536829,87 | 72496129,52 | 6475 | 24/06/2026 |
| 24 | 152,698724000000 | 0,00 | 0,00 | 73295387,52 | 73046084,01 | 6493 | 25/06/2026 |
| 25 | 153,980192000000 | 0,00 | 0,00 | 73910492,03 | 73663611,30 | 6496 | 26/06/2026 |
| 26 | 154,641931000000 | 0,00 | 0,00 | 74228126,75 | 73983489,63 | 6511 | 29/06/2026 |
| 29 | 154,344933000000 | 0,00 | 0,00 | 74085567,97 | 74012793,48 | 6520 | 30/06/2026 |
| 30 | 154,906939000000 | 0,00 | 0,00 | 74355330,59 | 74282364,61 | 6532 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |