| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,991510000000 | 0,00 | 0,00 | 38066009,60 | 38090224,08 | 4190 | 02/06/2026 |
| 02 | 84,769588000000 | 0,00 | 0,00 | 39841706,34 | 39867491,23 | 4198 | 03/06/2026 |
| 03 | 81,977309000000 | 0,00 | 0,00 | 38529335,43 | 38556707,46 | 4212 | 05/06/2026 |
| 05 | 76,923926000000 | 0,00 | 0,00 | 36154245,34 | 36183172,35 | 4208 | 08/06/2026 |
| 08 | 78,095898000000 | 0,00 | 0,00 | 36705072,24 | 36716790,72 | 4221 | 09/06/2026 |
| 09 | 75,721202000000 | 0,00 | 0,00 | 35588964,89 | 35602218,77 | 4231 | 10/06/2026 |
| 10 | 73,052440000000 | 0,00 | 0,00 | 34334646,67 | 34349409,91 | 4239 | 11/06/2026 |
| 11 | 75,750049000000 | 0,00 | 0,00 | 35602523,11 | 35618779,60 | 4237 | 12/06/2026 |
| 12 | 75,533302000000 | 0,00 | 0,00 | 35500651,81 | 35518436,22 | 4246 | 15/06/2026 |
| 15 | 78,128504000000 | 0,00 | 0,00 | 36720396,91 | 36739273,12 | 4249 | 16/06/2026 |
| 16 | 77,544024000000 | 0,00 | 0,00 | 36445691,08 | 36466102,36 | 4247 | 17/06/2026 |
| 17 | 77,417885000000 | 0,00 | 0,00 | 36386405,78 | 36400297,21 | 4236 | 18/06/2026 |
| 18 | 80,342826000000 | 0,00 | 0,00 | 37761127,99 | 37776517,12 | 4242 | 19/06/2026 |
| 19 | 79,826119000000 | 0,00 | 0,00 | 37518275,80 | 37525171,58 | 4247 | 22/06/2026 |
| 22 | 78,358410000000 | 0,00 | 0,00 | 36828452,73 | 36836859,72 | 4251 | 23/06/2026 |
| 23 | 77,697658000000 | 0,00 | 0,00 | 36517899,13 | 36527783,64 | 4254 | 24/06/2026 |
| 24 | 75,985854000000 | 0,00 | 0,00 | 35713351,48 | 35724718,97 | 4269 | 25/06/2026 |
| 25 | 74,436959000000 | 0,00 | 0,00 | 34985370,86 | 34998211,47 | 4282 | 26/06/2026 |
| 26 | 73,576319000000 | 0,00 | 0,00 | 34580869,73 | 34551257,98 | 4290 | 29/06/2026 |
| 29 | 73,925817000000 | 0,00 | 0,00 | 34745133,89 | 34716752,07 | 4293 | 30/06/2026 |
| 30 | 73,384170000000 | 0,00 | 0,00 | 34490559,95 | 34462800,27 | 4305 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |