| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 29,0794286300 | 0,00 | 0,00 | 264641818,45 | 264586517,45 | 16647 | 02/06/2026 |
| 02 | 27,7033529900 | 0,00 | 0,00 | 252118630,23 | 252356878,24 | 16557 | 03/06/2026 |
| 03 | 26,5332195900 | 0,00 | 0,00 | 241469650,97 | 241429626,64 | 16348 | 05/06/2026 |
| 05 | 23,4307677700 | 0,00 | 0,00 | 213235310,42 | 213184628,47 | 16248 | 08/06/2026 |
| 08 | 25,2729303700 | 0,00 | 0,00 | 230000194,90 | 229912501,11 | 16248 | 09/06/2026 |
| 09 | 24,7954103500 | 0,00 | 0,00 | 225654450,42 | 225567565,37 | 16304 | 10/06/2026 |
| 10 | 24,3628132100 | 0,00 | 0,00 | 221717533,52 | 221632801,14 | 16294 | 11/06/2026 |
| 11 | 24,9139228100 | 0,00 | 0,00 | 226732991,32 | 226649424,35 | 16300 | 12/06/2026 |
| 12 | 24,4001151500 | 0,00 | 0,00 | 222057005,51 | 222000631,46 | 16283 | 15/06/2026 |
| 15 | 26,7341711700 | 0,00 | 0,00 | 243298441,83 | 243218368,94 | 16265 | 16/06/2026 |
| 16 | 26,4228914800 | 0,00 | 0,00 | 240465593,00 | 240387514,11 | 16270 | 17/06/2026 |
| 17 | 25,4535312400 | 0,00 | 0,00 | 231643780,91 | 231567165,06 | 16245 | 18/06/2026 |
| 18 | 25,5137918200 | 0,00 | 0,00 | 232192191,54 | 232129800,75 | 16248 | 19/06/2026 |
| 19 | 25,3499494200 | 0,00 | 0,00 | 230701118,63 | 230640061,63 | 16251 | 22/06/2026 |
| 22 | 25,7802106300 | 0,00 | 0,00 | 234616776,97 | 234557615,64 | 16253 | 23/06/2026 |
| 23 | 24,9253803800 | 0,00 | 2991045,65 | 223846217,01 | 223789454,55 | 16254 | 24/06/2026 |
| 24 | 23,7762204700 | 0,00 | 0,00 | 213526009,51 | 216450021,63 | 16252 | 25/06/2026 |
| 25 | 23,3525685500 | 0,00 | 0,00 | 209721338,14 | 212646903,21 | 16241 | 26/06/2026 |
| 26 | 23,5886444300 | 0,00 | 0,00 | 211841453,96 | 211785984,97 | 16262 | 29/06/2026 |
| 29 | 24,2780904500 | 0,00 | 0,00 | 218033130,08 | 217979183,62 | 16275 | 30/06/2026 |
| 30 | 23,6068287800 | 0,00 | 0,00 | 212004761,33 | 211952240,01 | 16291 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |