| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,722971000000 | 0,00 | 0,00 | 26544594,29 | 26323750,42 | 122 | 02/06/2026 |
| 02 | 134,318460000000 | 0,00 | 0,00 | 26863692,11 | 26463464,99 | 122 | 03/06/2026 |
| 03 | 131,283815000000 | 0,00 | 0,00 | 26256763,13 | 26062504,85 | 122 | 05/06/2026 |
| 05 | 130,250966000000 | 0,00 | 0,00 | 26050193,38 | 25749646,88 | 122 | 08/06/2026 |
| 08 | 130,008351000000 | 0,00 | 0,00 | 26001670,31 | 25649946,46 | 122 | 09/06/2026 |
| 09 | 130,886332000000 | 0,00 | 0,00 | 26177266,57 | 25802888,40 | 122 | 10/06/2026 |
| 10 | 129,966836000000 | 0,00 | 0,00 | 25993367,24 | 25695732,24 | 122 | 11/06/2026 |
| 11 | 132,207476000000 | 0,00 | 0,00 | 26441495,23 | 26012666,26 | 122 | 12/06/2026 |
| 12 | 131,903930000000 | 0,00 | 0,00 | 26380786,01 | 26078209,47 | 122 | 15/06/2026 |
| 15 | 131,380924000000 | 0,00 | 0,00 | 26276184,98 | 25968283,40 | 122 | 16/06/2026 |
| 16 | 130,738579000000 | 0,00 | 0,00 | 26147715,80 | 25851711,17 | 122 | 17/06/2026 |
| 17 | 129,784580000000 | 0,00 | 0,00 | 25956916,17 | 25666218,11 | 122 | 18/06/2026 |
| 18 | 129,694541000000 | 0,00 | 0,00 | 25938908,22 | 25588465,42 | 122 | 19/06/2026 |
| 19 | 129,730689000000 | 0,00 | 0,00 | 25946137,84 | 25590491,61 | 1 | 22/06/2026 |
| 22 | 131,355618000000 | 0,00 | 0,00 | 26271123,61 | 25861159,69 | 122 | 23/06/2026 |
| 23 | 132,061422000000 | 0,00 | 0,00 | 26412284,44 | 26065536,17 | 122 | 24/06/2026 |
| 24 | 131,509671000000 | 0,00 | 0,00 | 26301934,20 | 25997161,84 | 122 | 25/06/2026 |
| 25 | 132,633155000000 | 0,00 | 0,00 | 26526631,01 | 26116154,81 | 122 | 26/06/2026 |
| 26 | 133,639595000000 | 0,00 | 0,00 | 26727919,02 | 26324697,89 | 122 | 29/06/2026 |
| 29 | 133,541062000000 | 0,00 | 0,00 | 26708212,59 | 26354941,66 | 122 | 30/06/2026 |
| C = Cancelado. |