| Competência: | 11/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.016.978/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 11 | 97,825132785592 | 0,00 | 0,00 | 4891256,64 | 4870384,55 | 1 | 12/06/2026 |
| 12 | 96,891923632545 | 0,00 | 0,00 | 4844596,18 | 4824111,53 | 3 | 15/06/2026 |
| 15 | 99,481654210118 | 0,00 | 0,00 | 4974082,71 | 4953792,48 | 4 | 16/06/2026 |
| 16 | 100,244153590035 | 0,00 | 0,00 | 5012207,68 | 4992047,92 | 5 | 17/06/2026 |
| 17 | 97,716888103013 | 0,00 | 0,00 | 4885844,41 | 4880621,94 | 4 | 18/06/2026 |
| 18 | 99,059073446779 | 0,00 | 0,00 | 4952953,67 | 4947897,02 | 4 | 19/06/2026 |
| 19 | 98,510684144501 | 0,00 | 0,00 | 4925534,21 | 4920697,84 | 4 | 22/06/2026 |
| 22 | 97,839240253349 | 0,00 | 0,00 | 4891962,01 | 4887333,08 | 5 | 23/06/2026 |
| 23 | 96,943054464065 | 0,00 | 0,00 | 4847152,72 | 4842708,55 | 5 | 24/06/2026 |
| 24 | 94,172936726964 | 0,00 | 0,00 | 4708646,84 | 4703198,52 | 5 | 25/06/2026 |
| 25 | 94,762407171546 | 0,00 | 0,00 | 4738120,36 | 4732940,13 | 6 | 26/06/2026 |
| 26 | 95,624470980281 | 0,00 | 0,00 | 4781223,55 | 4776307,57 | 6 | 29/06/2026 |
| 29 | 94,244111386679 | 0,00 | 0,00 | 4712205,57 | 4707550,97 | 6 | 30/06/2026 |
| 30 | 94,263588677267 | 0,00 | 0,00 | 4713179,43 | 4708783,07 | 6 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |