| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,772563183012 | 0,00 | 0,00 | 27443140,80 | 27604704,27 | 2707 | 02/06/2026 |
| 02 | 109,699322938922 | 0,00 | 0,00 | 27424830,73 | 27425783,12 | 2723 | 03/06/2026 |
| 03 | 109,292904743318 | 0,00 | 0,00 | 27323226,19 | 27324896,46 | 2749 | 05/06/2026 |
| 05 | 108,931213589734 | 0,00 | 0,00 | 27232803,40 | 27235190,66 | 2765 | 08/06/2026 |
| 08 | 108,756874955483 | 2178624,27 | 0,00 | 29364356,24 | 29288050,86 | 2789 | 09/06/2026 |
| 09 | 108,765409871964 | 0,00 | 0,00 | 29366660,67 | 29362999,28 | 2807 | 10/06/2026 |
| 10 | 108,904578261182 | 0,00 | 0,00 | 29404236,13 | 29401309,95 | 2819 | 11/06/2026 |
| 11 | 109,532897121219 | 0,00 | 0,00 | 29573882,22 | 29571691,58 | 2825 | 12/06/2026 |
| 12 | 109,731073154230 | 0,00 | 0,00 | 29627389,75 | 29625936,17 | 2836 | 15/06/2026 |
| 15 | 109,726305556605 | 0,00 | 0,00 | 29626102,50 | 29734164,00 | 2843 | 16/06/2026 |
| 16 | 109,577899061896 | 0,00 | 0,00 | 29586032,75 | 29583376,16 | 2860 | 17/06/2026 |
| 17 | 109,326263338277 | 0,00 | 0,00 | 29518091,10 | 29516181,01 | 2870 | 18/06/2026 |
| 18 | 109,244449730791 | 0,00 | 0,00 | 29496001,43 | 29494837,22 | 2876 | 19/06/2026 |
| 19 | 108,961308425491 | 0,00 | 0,00 | 29419553,27 | 29419134,45 | 2890 | 22/06/2026 |
| 22 | 109,147786336683 | 0,00 | 0,00 | 29469902,31 | 29470228,19 | 2894 | 23/06/2026 |
| 23 | 109,336041242850 | 0,00 | 0,00 | 29520731,14 | 29521802,16 | 2908 | 24/06/2026 |
| 24 | 109,420848316449 | 0,00 | 0,00 | 29543629,05 | 29545439,33 | 2910 | 25/06/2026 |
| 25 | 109,541071957094 | 0,00 | 0,00 | 29576089,43 | 29578642,77 | 2920 | 26/06/2026 |
| 26 | 109,675145742667 | 0,00 | 0,00 | 29612289,35 | 29615586,05 | 2925 | 29/06/2026 |
| 29 | 109,706213828171 | 0,00 | 0,00 | 29620677,73 | 29624724,15 | 2936 | 30/06/2026 |
| 30 | 109,831719125303 | 3291186,41 | 0,00 | 32949515,74 | 32846304,97 | 2942 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |