| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.690.760/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,105384837226 | 0,00 | 0,00 | 519135612,66 | 519150277,17 | 6 | 02/06/2026 |
| 02 | 102,746431928369 | 20621076,97 | 0,00 | 537877571,15 | 537758251,01 | 7 | 03/06/2026 |
| 03 | 101,952890580136 | 0,00 | 0,00 | 533723382,19 | 533762373,91 | 8 | 05/06/2026 |
| 05 | 100,917779533099 | 0,00 | 0,00 | 528304575,86 | 528271548,69 | 8 | 08/06/2026 |
| 08 | 100,543517395559 | 0,00 | 0,00 | 526345313,57 | 526318496,00 | 8 | 09/06/2026 |
| 09 | 100,473814262565 | 0,00 | 0,00 | 525980417,66 | 525959791,05 | 8 | 10/06/2026 |
| 10 | 100,839945183669 | 0,00 | 0,00 | 527897113,04 | 527882673,91 | 8 | 11/06/2026 |
| 11 | 102,498071082577 | 0,00 | 0,00 | 536577402,12 | 536569168,71 | 8 | 12/06/2026 |
| 12 | 102,944742783202 | 0,00 | 0,00 | 538915728,47 | 538913783,40 | 8 | 15/06/2026 |
| 15 | 102,809076379148 | 0,00 | 0,00 | 538205514,84 | 538209880,36 | 9 | 16/06/2026 |
| 16 | 102,228762974192 | 0,00 | 0,00 | 535167574,17 | 535176577,52 | 9 | 17/06/2026 |
| 17 | 101,504498098956 | 0,00 | 0,00 | 531376047,55 | 531391318,93 | 8 | 18/06/2026 |
| 18 | 101,292886169707 | 0,00 | 0,00 | 530268259,10 | 530289762,43 | 9 | 19/06/2026 |
| 19 | 100,652980439704 | 0,00 | 0,00 | 526918352,60 | 526946077,34 | 9 | 22/06/2026 |
| 22 | 101,291761842511 | 196273311,86 | 0,00 | 727781308,84 | 726383748,79 | 9 | 23/06/2026 |
| 23 | 101,153550788140 | 0,00 | 0,00 | 726788262,41 | 726830501,98 | 10 | 24/06/2026 |
| 24 | 101,549241554258 | 0,00 | 0,00 | 729631300,57 | 729681605,42 | 10 | 25/06/2026 |
| 25 | 101,891333933297 | 0,00 | 0,00 | 732089234,31 | 732147631,51 | 8 | 26/06/2026 |
| 26 | 101,709219865457 | 0,00 | 0,00 | 730780744,73 | 730846340,67 | 8 | 29/06/2026 |
| 29 | 101,865214119801 | 0,00 | 0,00 | 731901563,45 | 731975284,00 | 8 | 30/06/2026 |
| 30 | 101,912163556213 | 0,00 | 0,00 | 732238895,15 | 732320750,98 | 9 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |