| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,521245432266 | 0,00 | 0,00 | 60099716,12 | 61087197,55 | 5568 | 02/06/2026 |
| 02 | 104,224510794075 | 0,00 | 0,00 | 59929093,71 | 59933457,91 | 5575 | 03/06/2026 |
| 03 | 103,321271749624 | 0,00 | 0,00 | 59409731,26 | 59415249,04 | 5576 | 05/06/2026 |
| 05 | 102,011040170150 | 0,00 | 0,00 | 58656348,10 | 58663013,30 | 5587 | 08/06/2026 |
| 08 | 101,576909700884 | 0,00 | 0,00 | 58406723,08 | 58401273,72 | 5597 | 09/06/2026 |
| 09 | 101,684192584190 | 0,00 | 0,00 | 58468410,74 | 58464096,88 | 5606 | 10/06/2026 |
| 10 | 102,317118059513 | 0,00 | 0,00 | 58832342,88 | 58829165,26 | 5615 | 11/06/2026 |
| 11 | 104,311314764243 | 0,00 | 0,00 | 59979005,99 | 59976968,93 | 5616 | 12/06/2026 |
| 12 | 104,755343036247 | 0,00 | 0,00 | 60234322,25 | 60233439,36 | 5626 | 15/06/2026 |
| 15 | 104,503396284393 | 0,00 | 0,00 | 60089452,86 | 60089727,21 | 5631 | 16/06/2026 |
| 16 | 104,083966278082 | 0,00 | 0,00 | 59848280,61 | 59845812,69 | 5652 | 17/06/2026 |
| 17 | 103,435956896243 | 0,00 | 0,00 | 59475675,22 | 59474360,03 | 5664 | 18/06/2026 |
| 18 | 102,720961934161 | 0,00 | 0,00 | 59064553,11 | 59379386,26 | 5669 | 19/06/2026 |
| 19 | 102,202386657082 | 0,00 | 0,00 | 58766372,33 | 59082348,90 | 5680 | 22/06/2026 |
| 22 | 102,514637291645 | 0,00 | 0,00 | 58945916,44 | 59263032,90 | 5691 | 23/06/2026 |
| 23 | 102,487092103122 | 0,00 | 0,00 | 58930077,96 | 59248336,44 | 5704 | 24/06/2026 |
| 24 | 102,645733503729 | 0,00 | 0,00 | 59021296,76 | 59340697,00 | 5714 | 25/06/2026 |
| 25 | 102,904228330240 | 0,00 | 0,00 | 59169931,29 | 59172803,72 | 5715 | 26/06/2026 |
| 26 | 102,472132618353 | 0,00 | 0,00 | 58921476,26 | 58925472,75 | 5715 | 29/06/2026 |
| 29 | 102,403536687904 | 0,00 | 0,00 | 58882033,60 | 58887160,91 | 5717 | 30/06/2026 |
| 30 | 102,471456611358 | 0,00 | 0,00 | 58921087,55 | 58927345,22 | 5718 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |