| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,283591 | 0,00 | 0,00 | 53227615,96 | 53221403,31 | 7 | 02/06/2026 |
| 02 | 119,5473854 | 0,00 | 0,00 | 53796323,45 | 53790781,99 | 7 | 03/06/2026 |
| 03 | 120,5982137 | 0,00 | 0,00 | 54269196,17 | 54264045,46 | 7 | 05/06/2026 |
| 05 | 119,7225809 | 0,00 | 0,00 | 53875161,44 | 53871054,83 | 7 | 08/06/2026 |
| 08 | 118,0455221 | 0,00 | 0,00 | 53120484,98 | 53107034,19 | 7 | 09/06/2026 |
| 09 | 120,2329517 | 0,00 | 0,00 | 54104828,27 | 54091890,37 | 7 | 10/06/2026 |
| 10 | 119,3548758 | 0,00 | 0,00 | 53709694,12 | 53697292,37 | 7 | 11/06/2026 |
| 11 | 118,0167928 | 0,00 | 0,00 | 53107556,78 | 53095982,49 | 7 | 12/06/2026 |
| 12 | 118,1494078 | 0,00 | 0,00 | 53167233,53 | 53156711,95 | 7 | 15/06/2026 |
| 15 | 119,7662736 | 0,00 | 0,00 | 53894823,14 | 53884739,24 | 7 | 16/06/2026 |
| 16 | 120,4546268 | 0,00 | 0,00 | 54204582,09 | 54194776,48 | 7 | 17/06/2026 |
| 17 | 121,325208 | 0,00 | 0,00 | 54596343,64 | 54587254,32 | 7 | 18/06/2026 |
| 18 | 123,951513 | 0,00 | 0,00 | 55778180,89 | 55768920,76 | 7 | 19/06/2026 |
| 19 | 123,5455446 | 0,00 | 0,00 | 55595495,09 | 55501293,61 | 2470 | 19/06/2026 |
| 22 | 126,2405616 | 0,00 | 0,00 | 56808252,74 | 56714680,20 | 2468 | 22/06/2026 |
| 23 | 122,9438123 | 0,00 | 0,00 | 55324715,54 | 55231511,93 | 2462 | 23/06/2026 |
| 24 | 124,1023407 | 0,00 | 0,00 | 55846053,33 | 55753218,80 | 2467 | 24/06/2026 |
| 25 | 125,5938337 | 0,00 | 0,00 | 56517225,20 | 56425047,87 | 2466 | 25/06/2026 |
| 26 | 121,7707182 | 0,00 | 0,00 | 54796823,23 | 54705379,62 | 2469 | 26/06/2026 |
| 29 | 123,2440335 | 0,00 | 0,00 | 55459815,10 | 55368871,41 | 2465 | 29/06/2026 |
| 30 | 124,8443038 | 0,00 | 0,00 | 56179936,73 | 56089456,78 | 2462 | 30/06/2026 |
| C = Cancelado. |