| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 4,87550845 | 0,00 | 0,00 | 43733188,87 | 43759210,87 | 3939 | 02/06/2026 |
| 02 | 4,75269546 | 0,00 | 0,00 | 42631559,50 | 42660488,28 | 3924 | 03/06/2026 |
| 03 | 4,55373764 | 0,00 | 0,00 | 40846912,79 | 40878569,31 | 3915 | 05/06/2026 |
| 05 | 4,05853228 | 0,00 | 0,00 | 36404933,12 | 36439729,33 | 3919 | 08/06/2026 |
| 08 | 4,20628668 | 0,00 | 0,00 | 37709254,93 | 37722221,31 | 3939 | 09/06/2026 |
| 09 | 4,08959381 | 0,00 | 0,00 | 36663106,27 | 36666399,27 | 3888 | 10/06/2026 |
| 10 | 4,08733997 | 0,00 | 0,00 | 36642900,65 | 36648941,19 | 3930 | 11/06/2026 |
| 11 | 4,09378315 | 0,00 | 0,00 | 36823477,09 | 36851208,44 | 3919 | 12/06/2026 |
| 12 | 4,15531559 | 0,00 | 0,00 | 37376959,85 | 37377419,71 | 3934 | 16/06/2026 |
| 15 | 4,52110771 | 0,00 | 0,00 | 40667250,82 | 40670033,42 | 3963 | 17/06/2026 |
| 16 | 4,52234158 | 0,00 | 0,00 | 40678349,48 | 40684446,37 | 3967 | 17/06/2026 |
| 17 | 4,45848036 | 0,00 | 0,00 | 40103919,38 | 40112708,99 | 3935 | 18/06/2026 |
| 18 | 4,46279683 | 0,00 | 0,00 | 40142745,92 | 40154367,67 | 3932 | 19/06/2026 |
| 19 | 4,32906733 | 0,00 | 0,00 | 38939852,41 | 38954306,20 | 3919 | 22/06/2026 |
| 22 | 4,61840006 | 0,00 | 0,00 | 41542393,08 | 41559625,80 | 3920 | 23/06/2026 |
| 23 | 4,36109829 | 0,00 | 0,00 | 39227970,09 | 39248395,63 | 3922 | 24/06/2026 |
| 24 | 4,36674545 | 0,00 | 0,00 | 39278766,15 | 39302001,11 | 3914 | 25/06/2026 |
| 25 | 4,16392350 | 0,00 | 0,00 | 37454387,78 | 37480433,43 | 3881 | 26/06/2026 |
| 26 | 4,45960533 | 0,00 | 0,00 | 40114038,46 | 40143000,99 | 3883 | 29/06/2026 |
| 29 | 4,59768664 | 0,00 | 0,00 | 41356076,39 | 41388169,88 | 3907 | 01/07/2026 |
| 30 | 4,61279812 | 0,00 | 0,00 | 41492003,77 | 41495736,71 | 3897 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |