| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,436793665 | 0,00 | 0,00 | 80839158,82 | 80851761,26 | 161 | 02/06/2026 |
| 02 | 12,560151760 | 0,00 | 0,00 | 81640986,44 | 81653923,49 | 161 | 03/06/2026 |
| 03 | 12,321198466 | 0,00 | 0,00 | 80087790,03 | 80100723,17 | 161 | 05/06/2026 |
| 05 | 12,248693838 | 0,00 | 0,00 | 79616509,95 | 79733624,55 | 161 | 08/06/2026 |
| 08 | 12,206651842 | 0,00 | 3051662,96 | 76291574,01 | 79460413,30 | 161 | 09/06/2026 |
| 09 | 12,308786906 | 0,00 | 0,00 | 76929918,16 | 79993578,63 | 161 | 10/06/2026 |
| 10 | 12,180580024 | 0,00 | 0,00 | 76128625,15 | 76140867,94 | 161 | 11/06/2026 |
| 11 | 12,418516915 | 0,00 | 0,00 | 77615730,72 | 77633939,34 | 161 | 12/06/2026 |
| 12 | 12,382107470 | 0,00 | 0,00 | 77388171,69 | 77407074,08 | 162 | 15/06/2026 |
| 15 | 12,285258845 | 0,00 | 0,00 | 76782867,78 | 76801794,82 | 162 | 16/06/2026 |
| 16 | 12,218135814 | 0,00 | 0,00 | 76363348,84 | 76382317,94 | 162 | 17/06/2026 |
| 17 | 12,105501549 | 0,00 | 0,00 | 75659384,68 | 75678399,78 | 162 | 18/06/2026 |
| 18 | 12,083174021 | 0,00 | 0,00 | 75519837,63 | 75542319,27 | 162 | 19/06/2026 |
| 19 | 12,089133939 | 0,00 | 0,00 | 75557087,12 | 75576224,18 | 163 | 22/06/2026 |
| 22 | 12,222636320 | 0,00 | 0,00 | 76391477,00 | 76410667,46 | 163 | 23/06/2026 |
| 23 | 12,304126293 | 0,00 | 0,00 | 76900789,33 | 76920124,74 | 163 | 24/06/2026 |
| 24 | 12,302081456 | 0,00 | 0,00 | 76888009,10 | 78125173,76 | 162 | 25/06/2026 |
| 25 | 12,413989184 | 0,00 | 0,00 | 77587432,40 | 78897515,26 | 161 | 26/06/2026 |
| 26 | 12,548169578 | 0,00 | 0,00 | 78426059,86 | 78510254,08 | 162 | 29/06/2026 |
| 29 | 12,550764512 | 0,00 | 0,00 | 78442278,20 | 78461795,67 | 162 | 30/06/2026 |
| 30 | 12,445982982 | 0,00 | 0,00 | 77787393,64 | 77806950,50 | 162 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |