| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,800693000000 | 0,00 | 0,00 | 50763257,99 | 50741275,22 | 358 | 02/06/2026 |
| 02 | 10,809898000000 | 0,00 | 0,00 | 50806522,57 | 55455465,57 | 360 | 03/06/2026 |
| 03 | 10,819116000000 | 0,00 | 0,00 | 50849847,34 | 51220516,49 | 363 | 05/06/2026 |
| 05 | 10,823250000000 | 0,00 | 0,00 | 50869277,35 | 50850879,91 | 364 | 08/06/2026 |
| 08 | 10,831887000000 | 0,00 | 0,00 | 50909869,87 | 50871932,68 | 409 | 09/06/2026 |
| 09 | 10,833458000000 | 0,00 | 0,00 | 50917252,61 | 50878478,44 | 420 | 10/06/2026 |
| 10 | 10,833951000000 | 0,00 | 0,00 | 50919569,82 | 50881981,14 | 420 | 11/06/2026 |
| 11 | 10,844635000000 | 0,00 | 0,00 | 50969786,27 | 56208114,05 | 420 | 12/06/2026 |
| 12 | 10,843600000000 | 0,00 | 0,00 | 50964923,72 | 50944443,61 | 421 | 15/06/2026 |
| 15 | 10,849551000000 | 0,00 | 0,00 | 50992893,39 | 50973173,34 | 421 | 16/06/2026 |
| 16 | 10,860487000000 | 0,00 | 0,00 | 51044293,36 | 51465497,91 | 444 | 17/06/2026 |
| 17 | 10,873769000000 | 0,00 | 0,00 | 51106714,46 | 51390520,14 | 448 | 18/06/2026 |
| 18 | 10,882559000000 | 0,00 | 0,00 | 51148029,35 | 51183883,96 | 449 | 19/06/2026 |
| 19 | 10,891262000000 | 0,00 | 0,00 | 51188935,28 | 51169045,28 | 448 | 22/06/2026 |
| 22 | 10,901555000000 | 0,00 | 0,00 | 51237309,46 | 51366377,33 | 447 | 23/06/2026 |
| 23 | 10,908452000000 | 0,00 | 0,00 | 51269725,73 | 51252126,06 | 476 | 24/06/2026 |
| 24 | 10,904825000000 | 0,00 | 0,00 | 51252677,97 | 51236224,64 | 474 | 25/06/2026 |
| 25 | 10,916767000000 | 0,00 | 0,00 | 51308807,56 | 51293523,92 | 475 | 26/06/2026 |
| 26 | 10,921897000000 | 0,00 | 0,00 | 51332918,15 | 51318805,36 | 475 | 29/06/2026 |
| 29 | 10,928439000000 | 0,00 | 0,00 | 51363666,12 | 51350724,67 | 477 | 30/06/2026 |
| 30 | 10,930152000000 | 0,00 | 0,00 | 51371715,08 | 51359945,60 | 502 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |