| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,206718000000 | 0,00 | 0,00 | 127448062,54 | 127461560,14 | 3100 | 02/06/2026 |
| 02 | 106,263568000000 | 0,00 | 0,00 | 127516282,75 | 127531499,06 | 3133 | 03/06/2026 |
| 03 | 106,320435000000 | 0,00 | 0,00 | 127584522,71 | 127601458,52 | 3154 | 05/06/2026 |
| 05 | 106,377323000000 | 5318866,15 | 0,00 | 132971654,80 | 132988065,69 | 3175 | 08/06/2026 |
| 08 | 106,433811000000 | 0,00 | 0,00 | 133042263,84 | 133037858,47 | 3243 | 09/06/2026 |
| 09 | 106,490158000000 | 0,00 | 0,00 | 133112698,01 | 133105806,70 | 3256 | 10/06/2026 |
| 10 | 106,548825000000 | 5327441,25 | 0,00 | 138513472,96 | 138505465,11 | 3270 | 11/06/2026 |
| 11 | 106,601482000000 | 0,00 | 0,00 | 138581926,62 | 138578728,94 | 3305 | 12/06/2026 |
| 12 | 106,661895000000 | 0,00 | 0,00 | 138660464,43 | 138659146,59 | 3331 | 15/06/2026 |
| 15 | 106,719453000000 | 5335972,65 | 0,00 | 144071262,29 | 144067923,31 | 3356 | 16/06/2026 |
| 16 | 106,776298000000 | 0,00 | 0,00 | 144148003,45 | 144149885,53 | 3401 | 17/06/2026 |
| 17 | 106,833468000000 | 0,00 | 0,00 | 144225182,12 | 144229009,06 | 3410 | 18/06/2026 |
| 18 | 106,889553000000 | 5344477,65 | 0,00 | 149645374,68 | 149648285,88 | 3432 | 19/06/2026 |
| 19 | 106,945173000000 | 0,00 | 0,00 | 149723243,10 | 149726876,12 | 3442 | 22/06/2026 |
| 22 | 107,006547000000 | 0,00 | 0,00 | 149809167,00 | 149814705,01 | 3455 | 23/06/2026 |
| 23 | 107,063054000000 | 32118916,20 | 0,00 | 182007193,09 | 181997684,94 | 3504 | 24/06/2026 |
| 24 | 107,116083000000 | 0,00 | 0,00 | 182097342,21 | 182107057,91 | 3511 | 25/06/2026 |
| 25 | 107,172634000000 | 0,00 | 0,00 | 182193478,04 | 182205466,45 | 3522 | 26/06/2026 |
| 26 | 107,228904000000 | 10722890,40 | 0,00 | 193012027,89 | 193020663,04 | 3539 | 29/06/2026 |
| 29 | 107,285531000000 | 0,00 | 0,00 | 193113956,61 | 193130608,42 | 3549 | 30/06/2026 |
| 30 | 107,342123000000 | 0,00 | 0,00 | 193215821,68 | 193234864,24 | 3596 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |