| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,671307100000 | 0,00 | 0,00 | 15201392,13 | 15192479,44 | 61 | 02/06/2026 |
| 02 | 50,506260900000 | 0,00 | 0,00 | 15151878,27 | 15143098,28 | 65 | 03/06/2026 |
| 03 | 50,050141000000 | 0,00 | 0,00 | 15015042,31 | 15006394,59 | 65 | 05/06/2026 |
| 05 | 49,281984200000 | 0,00 | 0,00 | 14784595,27 | 14776078,62 | 66 | 08/06/2026 |
| 08 | 48,958334800000 | 2447916,74 | 0,00 | 17135417,19 | 17122382,11 | 69 | 09/06/2026 |
| 09 | 49,068055800000 | 0,00 | 0,00 | 17173819,53 | 17162916,95 | 72 | 10/06/2026 |
| 10 | 49,399273700000 | 0,00 | 0,00 | 17289745,81 | 17278993,16 | 72 | 11/06/2026 |
| 11 | 50,586748600000 | 0,00 | 0,00 | 17705362,02 | 17694760,31 | 72 | 12/06/2026 |
| 12 | 50,837515200000 | 0,00 | 0,00 | 17793130,31 | 17782683,16 | 74 | 15/06/2026 |
| 15 | 50,647908200000 | 0,00 | 0,00 | 17726767,88 | 17716217,87 | 77 | 16/06/2026 |
| 16 | 50,422796100000 | 0,00 | 0,00 | 17647978,63 | 17637583,36 | 80 | 17/06/2026 |
| 17 | 50,061608300000 | 0,00 | 0,00 | 17521562,90 | 17511321,69 | 81 | 18/06/2026 |
| 18 | 50,027048100000 | 0,00 | 0,00 | 17509466,82 | 17499378,57 | 81 | 19/06/2026 |
| 19 | 49,770319600000 | 0,00 | 0,00 | 17419611,85 | 17409264,47 | 83 | 22/06/2026 |
| 22 | 49,909586900000 | 0,00 | 0,00 | 17468355,41 | 17457369,53 | 82 | 23/06/2026 |
| 23 | 49,871406700000 | 0,00 | 0,00 | 17454992,36 | 17444158,97 | 85 | 24/06/2026 |
| 24 | 49,993897800000 | 0,00 | 0,00 | 17497864,24 | 17487183,23 | 86 | 25/06/2026 |
| 25 | 50,169505300000 | 0,00 | 0,00 | 17559326,84 | 17548798,58 | 87 | 26/06/2026 |
| 26 | 49,865977600000 | 0,00 | 0,00 | 17453092,15 | 17442717,17 | 87 | 29/06/2026 |
| 29 | 49,778551600000 | 0,00 | 0,00 | 17422493,07 | 17412270,45 | 88 | 30/06/2026 |
| 30 | 49,754939900000 | 7463240,99 | 0,00 | 24877469,95 | 24862490,04 | 92 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |