| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,485760000000 | 0,00 | 0,00 | 175829266,18 | 175867251,52 | 4666 | 02/06/2026 |
| 02 | 65,460282000000 | 0,00 | 0,00 | 175760856,41 | 175801456,42 | 4678 | 03/06/2026 |
| 03 | 65,244007000000 | 0,00 | 0,00 | 175180159,26 | 175223373,11 | 4695 | 05/06/2026 |
| 05 | 65,057525000000 | 0,00 | 0,00 | 174679454,32 | 174725274,86 | 4699 | 08/06/2026 |
| 08 | 64,949601000000 | 0,00 | 0,00 | 174389677,87 | 174410212,54 | 4714 | 09/06/2026 |
| 09 | 64,942871000000 | 0,00 | 0,00 | 174371609,19 | 174394740,83 | 4727 | 10/06/2026 |
| 10 | 64,986305000000 | 0,00 | 0,00 | 174488228,29 | 174513956,68 | 4729 | 11/06/2026 |
| 11 | 65,303814000000 | 0,00 | 0,00 | 175340741,88 | 175369229,36 | 4735 | 12/06/2026 |
| 12 | 65,425540000000 | 0,00 | 0,00 | 175667574,52 | 175698831,57 | 4751 | 15/06/2026 |
| 15 | 65,447675000000 | 0,00 | 0,00 | 175727008,00 | 175759939,51 | 4761 | 16/06/2026 |
| 16 | 65,339752000000 | 0,00 | 0,00 | 175437235,13 | 175472791,65 | 4773 | 17/06/2026 |
| 17 | 65,237016000000 | 0,00 | 0,00 | 175161388,48 | 175194641,45 | 4785 | 18/06/2026 |
| 18 | 65,201036000000 | 0,00 | 0,00 | 175064781,52 | 175100652,55 | 4786 | 19/06/2026 |
| 19 | 65,041965000000 | 0,00 | 0,00 | 174637677,07 | 174666090,86 | 4802 | 22/06/2026 |
| 22 | 65,129194000000 | 0,00 | 0,00 | 174871885,03 | 174902860,32 | 4807 | 23/06/2026 |
| 23 | 65,251721000000 | 0,00 | 0,00 | 175200872,00 | 175234411,66 | 4818 | 24/06/2026 |
| 24 | 65,269756000000 | 0,00 | 0,00 | 175249294,58 | 175285402,66 | 4831 | 25/06/2026 |
| 25 | 65,324569000000 | 0,00 | 0,00 | 175396468,32 | 175435145,42 | 4846 | 26/06/2026 |
| 26 | 65,451289000000 | 0,00 | 0,00 | 175736711,84 | 175777959,77 | 4849 | 29/06/2026 |
| 29 | 65,454432000000 | 0,00 | 0,00 | 175745149,24 | 175788972,18 | 4852 | 30/06/2026 |
| 30 | 65,514004000000 | 0,00 | 0,00 | 175905101,57 | 175951499,72 | 4852 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |