| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,912898 | 0,00 | 0,00 | 419314657,66 | 419374657,19 | 91 | 02/06/2026 |
| 02 | 108,8559391 | 0,00 | 0,00 | 419095365,85 | 419160181,22 | 91 | 03/06/2026 |
| 03 | 108,4835253 | 0,00 | 0,00 | 417661572,46 | 417731201,83 | 91 | 05/06/2026 |
| 05 | 108,1797014 | 0,00 | 0,00 | 416491850,56 | 416566642,39 | 91 | 08/06/2026 |
| 08 | 108,0192208 | 0,00 | 0,00 | 415874000,35 | 415872199,37 | 92 | 09/06/2026 |
| 09 | 108,0232791 | 0,00 | 0,00 | 415889624,88 | 415892559,09 | 93 | 10/06/2026 |
| 10 | 108,1322134 | 0,00 | 0,00 | 416309021,60 | 416316691,14 | 93 | 11/06/2026 |
| 11 | 108,6743957 | 0,00 | 0,00 | 418396423,60 | 418408823,03 | 92 | 12/06/2026 |
| 12 | 108,8612247 | 0,00 | 0,00 | 419115715,30 | 419132964,36 | 92 | 15/06/2026 |
| 15 | 108,8757484 | 0,00 | 0,00 | 419171631,35 | 403009852,41 | 92 | 16/06/2026 |
| 16 | 108,7253164 | 0,00 | 0,00 | 418592468,14 | 418609824,50 | 92 | 17/06/2026 |
| 17 | 108,4911404 | 0,00 | 0,00 | 417690890,77 | 417713098,56 | 92 | 18/06/2026 |
| 18 | 108,409915 | 0,00 | 0,00 | 417378172,96 | 417405223,95 | 92 | 19/06/2026 |
| 19 | 108,1319836 | 10840991,50 | 0,00 | 427121335,52 | 427143601,99 | 92 | 22/06/2026 |
| 22 | 108,3087638 | 0,00 | 0,00 | 427819617,10 | 427856437,71 | 93 | 23/06/2026 |
| 23 | 108,5193629 | 0,00 | 0,00 | 428651483,62 | 428693239,87 | 93 | 24/06/2026 |
| 24 | 108,5929991 | 0,00 | 0,00 | 428942346,68 | 428989046,17 | 93 | 25/06/2026 |
| 25 | 108,7062576 | 0,00 | 0,00 | 429389717,53 | 429441362,93 | 93 | 26/06/2026 |
| 26 | 108,8861634 | 0,00 | 0,00 | 430100345,53 | 430156940,90 | 93 | 29/06/2026 |
| 29 | 108,9122531 | 0,00 | 0,00 | 430203399,82 | 430264951,64 | 93 | 30/06/2026 |
| 30 | 109,0402551 | 0,00 | 0,00 | 430709007,78 | 430775517,01 | 93 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |