| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,008806000000 | 0,00 | 0,00 | 3063908986,80 | 3064556400,71 | 593 | 05/06/2026 |
| 02 | 53,036774000000 | 0,00 | 0,00 | 3065525537,20 | 3066195059,57 | 595 | 05/06/2026 |
| 03 | 53,064617000000 | 0,00 | 0,00 | 3067134862,60 | 3067825785,49 | 595 | 05/06/2026 |
| 05 | 53,092358000000 | 0,00 | 0,00 | 3068738292,40 | 3069450638,41 | 596 | 09/06/2026 |
| 08 | 53,120344000000 | 0,00 | 0,00 | 3070355883,20 | 3070727021,88 | 596 | 10/06/2026 |
| 09 | 53,148287000000 | 0,00 | 0,00 | 3071970988,60 | 3072364233,40 | 606 | 11/06/2026 |
| 10 | 53,176253000000 | 0,00 | 0,00 | 3073587423,40 | 3074002709,93 | 610 | 12/06/2026 |
| 11 | 53,204159000000 | 0,00 | 0,00 | 3075200390,20 | 3075626907,71 | 610 | 12/06/2026 |
| 12 | 53,232003000000 | 0,00 | 0,00 | 3076809773,40 | 3077250163,24 | 611 | 17/06/2026 |
| 15 | 53,259753000000 | 0,00 | 0,00 | 3078413723,40 | 3078874214,56 | 609 | 17/06/2026 |
| 16 | 53,287841000000 | 0,00 | 0,00 | 3080037209,80 | 3080551466,55 | 610 | 17/06/2026 |
| 17 | 53,315767000000 | 0,00 | 0,00 | 3081651332,60 | 3082097048,99 | 616 | 18/06/2026 |
| 18 | 53,343853000000 | 0,00 | 0,00 | 3083274703,40 | 3083741441,49 | 626 | 23/06/2026 |
| 19 | 53,371458000000 | 0,00 | 0,00 | 3084870272,40 | 3085359549,37 | 628 | 23/06/2026 |
| 22 | 53,399137000000 | 0,00 | 0,00 | 3086470118,60 | 3086980756,00 | 628 | 25/06/2026 |
| 23 | 53,427075000000 | 0,00 | 0,00 | 3088084935,00 | 3088617599,70 | 628 | 25/06/2026 |
| 24 | 53,455101000000 | 0,00 | 0,00 | 3089704837,80 | 3090258598,68 | 674 | 29/06/2026 |
| 25 | 53,482780000000 | 0,00 | 0,00 | 3091304684,00 | 3091879877,81 | 681 | 29/06/2026 |
| 26 | 53,510516000000 | 0,00 | 0,00 | 3092907824,80 | 3093504845,25 | 681 | 29/06/2026 |
| 29 | 53,538194000000 | 0,00 | 0,00 | 3094507613,20 | 3095127559,38 | 681 | 01/07/2026 |
| 30 | 53,565944000000 | 0,00 | 0,00 | 3096111563,70 | 3096743807,20 | 681 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |