| Competência: | 09/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.990.602/0001-89 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 09 | 100,000000000000 | 12000000,00 | 0,00 | 12000000,00 | 12025317,23 | 1 | 10/06/2026 |
| 10 | 99,422807250000 | 0,00 | 0,00 | 11930736,87 | 11911102,72 | 1 | 11/06/2026 |
| 11 | 98,512204080000 | 0,00 | 0,00 | 11821464,49 | 11802551,04 | 1 | 12/06/2026 |
| 12 | 97,349283160000 | 0,00 | 0,00 | 11681913,98 | 11661757,71 | 1 | 15/06/2026 |
| 15 | 98,676736250000 | 0,00 | 0,00 | 11841208,35 | 11818439,73 | 14 | 16/06/2026 |
| 16 | 97,674547910000 | 0,00 | 0,00 | 11720945,75 | 11698687,86 | 24 | 17/06/2026 |
| 17 | 96,242163000000 | 0,00 | 0,00 | 11549059,56 | 11527410,97 | 37 | 18/06/2026 |
| 18 | 99,661767500000 | 0,00 | 0,00 | 11959412,10 | 11937988,20 | 50 | 19/06/2026 |
| 19 | 99,017861330000 | 0,00 | 0,00 | 11882143,36 | 11861421,14 | 58 | 22/06/2026 |
| 22 | 99,925502330000 | 0,00 | 0,00 | 11991060,28 | 11970905,12 | 59 | 23/06/2026 |
| 23 | 99,159384250000 | 0,00 | 0,00 | 11899126,11 | 11879391,70 | 62 | 24/06/2026 |
| 24 | 98,804787250000 | 0,00 | 0,00 | 11856574,47 | 11837381,30 | 62 | 25/06/2026 |
| 25 | 99,672240330000 | 0,00 | 0,00 | 11960668,84 | 11942112,59 | 682 | 26/06/2026 |
| 26 | 100,279545580000 | 0,00 | 0,00 | 12033545,47 | 12069016,05 | 685 | 29/06/2026 |
| 29 | 99,947952750000 | 0,00 | 0,00 | 11993754,33 | 12029826,32 | 685 | 30/06/2026 |
| 30 | 100,176848080000 | 0,00 | 0,00 | 12021221,77 | 12057861,39 | 683 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |