| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,937598100000 | 0,00 | 0,00 | 10775039,25 | 10759410,98 | 43 | 02/06/2026 |
| 02 | 25,608758000000 | 0,00 | 0,00 | 10243503,19 | 10227991,48 | 45 | 03/06/2026 |
| 03 | 24,514577800000 | 0,00 | 0,00 | 9805831,11 | 9790415,71 | 44 | 05/06/2026 |
| 05 | 21,717566000000 | 0,00 | 0,00 | 8687026,41 | 8669811,91 | 44 | 08/06/2026 |
| 08 | 23,411165400000 | 0,00 | 0,00 | 9364466,14 | 9345982,88 | 46 | 09/06/2026 |
| 09 | 22,956059600000 | 0,00 | 0,00 | 9182423,85 | 9164041,56 | 47 | 10/06/2026 |
| 10 | 22,553521700000 | 0,00 | 0,00 | 9021408,68 | 9003126,35 | 47 | 11/06/2026 |
| 11 | 23,102117700000 | 0,00 | 0,00 | 9240847,09 | 9222671,06 | 46 | 12/06/2026 |
| 12 | 22,613175200000 | 0,00 | 0,00 | 9045270,08 | 9027204,27 | 46 | 15/06/2026 |
| 15 | 24,775520200000 | 0,00 | 0,00 | 9910208,06 | 9891978,05 | 47 | 16/06/2026 |
| 16 | 24,472184300000 | 0,00 | 0,00 | 9788873,72 | 9770746,10 | 48 | 17/06/2026 |
| 17 | 23,577463900000 | 0,00 | 0,00 | 9430985,57 | 9412964,82 | 49 | 18/06/2026 |
| 18 | 23,678320300000 | 0,00 | 0,00 | 9471328,11 | 9453389,22 | 48 | 19/06/2026 |
| 19 | 23,526415000000 | 0,00 | 0,00 | 9410565,98 | 9390735,14 | 49 | 22/06/2026 |
| 22 | 23,865801600000 | 0,00 | 0,00 | 9546320,62 | 9526590,08 | 49 | 23/06/2026 |
| 23 | 23,086923400000 | 0,00 | 0,00 | 9234769,36 | 9215131,95 | 48 | 24/06/2026 |
| 24 | 22,030094800000 | 0,00 | 0,00 | 8812037,93 | 8792497,20 | 49 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,629681700000 | 1081484,09 | 0,00 | 9733356,76 | 9713869,46 | 51 | 26/06/2026 |
| 26 | 21,855879000000 | 0,00 | 0,00 | 9835145,55 | 9815764,84 | 51 | 29/06/2026 |
| 29 | 22,479871500000 | 0,00 | 0,00 | 10115942,17 | 10096667,65 | 51 | 30/06/2026 |
| 30 | 21,859367300000 | 0,00 | 0,00 | 9836715,30 | 9817853,51 | 50 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |