| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,815234000000 | 0,00 | 0,00 | 12872285,10 | 12756772,46 | 892 | 02/06/2026 |
| 02 | 85,912865000000 | 0,00 | 0,00 | 12886929,82 | 12772113,43 | 894 | 03/06/2026 |
| 03 | 82,975816000000 | 0,00 | 0,00 | 12446372,40 | 12333022,75 | 896 | 05/06/2026 |
| 05 | 82,684077000000 | 0,00 | 0,00 | 12402611,61 | 12285222,11 | 894 | 08/06/2026 |
| 08 | 82,438847000000 | 0,00 | 0,00 | 12365827,14 | 12245613,73 | 897 | 09/06/2026 |
| 09 | 84,034659000000 | 0,00 | 0,00 | 12605198,99 | 12485628,38 | 902 | 10/06/2026 |
| 10 | 83,187242000000 | 0,00 | 0,00 | 12478086,42 | 12359343,84 | 903 | 11/06/2026 |
| 11 | 85,352796000000 | 0,00 | 0,00 | 12802919,54 | 12685821,98 | 902 | 12/06/2026 |
| 12 | 85,177149000000 | 0,00 | 0,00 | 12776572,48 | 12668467,32 | 903 | 15/06/2026 |
| 15 | 84,853075000000 | 0,00 | 0,00 | 12727961,27 | 12625112,00 | 904 | 16/06/2026 |
| 16 | 83,904851000000 | 0,00 | 0,00 | 12585727,67 | 12483434,37 | 906 | 17/06/2026 |
| 17 | 82,329154000000 | 0,00 | 0,00 | 12349373,10 | 12243190,41 | 914 | 18/06/2026 |
| 18 | 82,112894000000 | 0,00 | 0,00 | 12316934,17 | 12211623,60 | 914 | 19/06/2026 |
| 19 | 82,670432000000 | 0,00 | 0,00 | 12400564,91 | 12285824,97 | 915 | 22/06/2026 |
| 22 | 83,201778000000 | 0,00 | 0,00 | 12480266,75 | 12366131,33 | 921 | 23/06/2026 |
| 23 | 83,949475000000 | 0,00 | 0,00 | 12592421,29 | 12478755,19 | 921 | 24/06/2026 |
| 24 | 84,775245000000 | 0,00 | 0,00 | 12716286,85 | 12603224,60 | 924 | 25/06/2026 |
| 25 | 84,935230000000 | 0,00 | 0,00 | 12740284,51 | 12628027,06 | 924 | 26/06/2026 |
| 26 | 85,912848000000 | 0,00 | 0,00 | 12886927,25 | 12779355,41 | 926 | 29/06/2026 |
| 29 | 85,675225000000 | 0,00 | 0,00 | 12851283,79 | 12734539,36 | 924 | 30/06/2026 |
| 30 | 85,084137000000 | 0,00 | 0,00 | 12762620,64 | 12640419,31 | 926 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |