| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,587819000000 | 0,00 | 0,00 | 9772903,71 | 9785958,90 | 313 | 02/06/2026 |
| 02 | 108,685880000000 | 0,00 | 0,00 | 9781729,20 | 9796065,86 | 315 | 03/06/2026 |
| 03 | 107,653693440000 | 0,00 | 0,00 | 9688832,41 | 9704240,14 | 315 | 05/06/2026 |
| 05 | 106,123115440000 | 0,00 | 0,00 | 9551080,39 | 9567560,60 | 328 | 08/06/2026 |
| 08 | 106,958329550000 | 0,00 | 0,00 | 9626249,66 | 9772725,44 | 329 | 09/06/2026 |
| 09 | 106,463169440000 | 0,00 | 0,00 | 9581685,25 | 9729429,06 | 330 | 10/06/2026 |
| 10 | 104,370157550000 | 0,00 | 0,00 | 9393314,18 | 9542333,01 | 329 | 11/06/2026 |
| 11 | 105,505207000000 | 0,00 | 0,00 | 9495468,63 | 9645874,94 | 332 | 12/06/2026 |
| 12 | 104,997952880000 | 0,00 | 0,00 | 9449815,76 | 9601635,30 | 335 | 15/06/2026 |
| 15 | 107,241507550000 | 0,00 | 0,00 | 9651735,68 | 9804791,72 | 333 | 16/06/2026 |
| 16 | 107,188240770000 | 0,00 | 0,00 | 9646941,67 | 9801203,79 | 339 | 17/06/2026 |
| 17 | 105,213223550000 | 0,00 | 0,00 | 9469190,12 | 9493430,82 | 342 | 18/06/2026 |
| 18 | 108,867440330000 | 0,00 | 0,00 | 9798069,63 | 9823288,76 | 343 | 19/06/2026 |
| 19 | 108,144671330000 | 0,00 | 0,00 | 9733020,42 | 9752098,94 | 347 | 22/06/2026 |
| 22 | 107,549537220000 | 0,00 | 6452972,23 | 3226486,11 | 3183456,92 | 347 | 23/06/2026 |
| 23 | 106,646133660000 | 0,00 | 0,00 | 3199384,01 | 3157067,24 | 350 | 24/06/2026 |
| 24 | 106,506444000000 | 0,00 | 0,00 | 3195193,32 | 3210745,50 | 354 | 25/06/2026 |
| 25 | 106,020355330000 | 0,00 | 0,00 | 3180610,66 | 3196850,89 | 360 | 26/06/2026 |
| 26 | 105,683219000000 | 0,00 | 0,00 | 3170496,57 | 3187410,60 | 359 | 29/06/2026 |
| 29 | 107,491926000000 | 0,00 | 0,00 | 3224757,78 | 3242323,12 | 353 | 30/06/2026 |
| 30 | 108,718070000000 | 0,00 | 0,00 | 3261542,10 | 3276133,03 | 353 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |