| Competência: | 11/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.017.072/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 11 | 102,113812595592 | 0,00 | 0,00 | 5105690,63 | 5098585,86 | 1 | 12/06/2026 |
| 12 | 101,826549030585 | 0,00 | 0,00 | 5091327,45 | 5084466,59 | 5 | 15/06/2026 |
| 15 | 105,459280880118 | 0,00 | 0,00 | 5272964,04 | 5266308,06 | 5 | 16/06/2026 |
| 16 | 105,819191821235 | 0,00 | 0,00 | 5290959,59 | 5284494,74 | 8 | 17/06/2026 |
| 17 | 100,976586992013 | 0,00 | 0,00 | 5048829,35 | 5042580,10 | 7 | 18/06/2026 |
| 18 | 100,937666456779 | 0,00 | 0,00 | 5046883,32 | 5040780,01 | 7 | 19/06/2026 |
| 19 | 100,378856369501 | 0,00 | 0,00 | 5018942,82 | 5013066,21 | 7 | 22/06/2026 |
| 22 | 99,375905695749 | 0,00 | 0,00 | 4968795,28 | 4963126,30 | 7 | 23/06/2026 |
| 23 | 94,913485115065 | 0,00 | 0,00 | 4745674,26 | 4740179,24 | 7 | 24/06/2026 |
| 24 | 88,354731818984 | 0,00 | 0,00 | 4417736,59 | 4411235,24 | 8 | 25/06/2026 |
| 25 | 88,980019649546 | 0,00 | 0,00 | 4449000,98 | 4442771,55 | 8 | 26/06/2026 |
| 26 | 90,404640227881 | 0,00 | 0,00 | 4520232,01 | 4514268,78 | 8 | 29/06/2026 |
| 29 | 89,253492165479 | 0,00 | 0,00 | 4462674,61 | 4456973,34 | 8 | 30/06/2026 |
| 30 | 90,709398141867 | 0,00 | 0,00 | 4535469,91 | 4530025,98 | 8 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |