| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,685922195509 | 0,00 | 0,00 | 27421480,55 | 27401252,84 | 629 | 02/06/2026 |
| 02 | 110,415028153159 | 0,00 | 0,00 | 27603757,04 | 27584316,80 | 628 | 03/06/2026 |
| 05 | 108,355265143869 | 0,00 | 0,00 | 27088816,29 | 27070410,41 | 638 | 08/06/2026 |
| 08 | 109,955957742856 | 0,00 | 0,00 | 27488989,44 | 27465313,54 | 650 | 09/06/2026 |
| 09 | 109,785752826920 | 0,00 | 0,00 | 27446438,21 | 27423166,09 | 657 | 10/06/2026 |
| 10 | 108,109113068928 | 0,00 | 0,00 | 27027278,27 | 27004373,56 | 796 | 11/06/2026 |
| 11 | 110,610603172660 | 0,00 | 0,00 | 27652650,79 | 27630283,35 | 800 | 12/06/2026 |
| 12 | 109,882408384888 | 0,00 | 0,00 | 27470602,10 | 27448791,54 | 801 | 15/06/2026 |
| 15 | 111,629243218432 | 0,00 | 0,00 | 27907310,80 | 27885842,08 | 802 | 16/06/2026 |
| 16 | 111,714396912252 | 0,00 | 0,00 | 27928599,23 | 27907346,26 | 805 | 17/06/2026 |
| 17 | 110,839840845908 | 0,00 | 0,00 | 27709960,21 | 27680995,35 | 807 | 18/06/2026 |
| 18 | 113,980327934608 | 0,00 | 0,00 | 28495081,98 | 28474256,00 | 812 | 19/06/2026 |
| 19 | 113,351006907168 | 0,00 | 0,00 | 28337751,73 | 28309898,87 | 817 | 22/06/2026 |
| 22 | 113,716311072392 | 0,00 | 0,00 | 28429077,77 | 28401940,61 | 820 | 23/06/2026 |
| 23 | 111,318264715741 | 0,00 | 0,00 | 27829566,18 | 27802947,68 | 821 | 24/06/2026 |
| 24 | 111,424642985565 | 0,00 | 0,00 | 27856160,75 | 27830203,51 | 823 | 25/06/2026 |
| 25 | 111,989785818946 | 0,00 | 0,00 | 27997446,45 | 27972257,67 | 827 | 26/06/2026 |
| 26 | 110,975271932166 | 0,00 | 0,00 | 27743817,98 | 27719107,92 | 831 | 29/06/2026 |
| 29 | 111,476525525410 | 0,00 | 0,00 | 27869131,38 | 27845139,41 | 834 | 30/06/2026 |
| 30 | 112,266373288970 | 0,00 | 0,00 | 28066593,32 | 28043296,17 | 838 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |