| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,002953763909 | 1186820,57 | 0,00 | 143963603,59 | 143996999,90 | 21478 | 02/06/2026 |
| 02 | 118,394495241312 | 0,00 | 0,00 | 144441284,19 | 144478145,85 | 21533 | 03/06/2026 |
| 05 | 115,865591016722 | 0,00 | 0,00 | 141356021,04 | 141343715,47 | 21656 | 08/06/2026 |
| 08 | 115,754631924920 | 2317311,82 | 0,00 | 143535743,59 | 143526800,10 | 21704 | 09/06/2026 |
| 09 | 116,665302513227 | 0,00 | 0,00 | 144664975,12 | 144660269,58 | 21726 | 10/06/2026 |
| 10 | 116,427864503549 | 0,00 | 0,00 | 144370551,98 | 144371289,44 | 21745 | 11/06/2026 |
| 11 | 118,425626614840 | 0,00 | 0,00 | 146847777,00 | 146853659,09 | 21767 | 12/06/2026 |
| 12 | 117,919953944197 | 0,00 | 0,00 | 146220742,89 | 146230037,98 | 21771 | 15/06/2026 |
| 15 | 116,088828949210 | 2358399,08 | 0,00 | 146271924,48 | 146286788,40 | 21817 | 16/06/2026 |
| 16 | 115,636568224763 | 0,00 | 0,00 | 145702075,96 | 145720644,36 | 21862 | 17/06/2026 |
| 17 | 115,391782379448 | 0,00 | 0,00 | 145393645,80 | 145415469,47 | 21929 | 18/06/2026 |
| 18 | 115,466149857510 | 2884794,56 | 0,00 | 148374002,57 | 148400953,05 | 21977 | 19/06/2026 |
| 19 | 115,192542768794 | 0,00 | 0,00 | 148022417,46 | 148053245,91 | 22017 | 22/06/2026 |
| 22 | 116,981853317359 | 0,00 | 0,00 | 150321681,51 | 150356505,21 | 22054 | 23/06/2026 |
| 23 | 117,703210660083 | 0,00 | 0,00 | 151248625,70 | 151286919,58 | 22086 | 24/06/2026 |
| 24 | 117,170742943897 | 0,00 | 0,00 | 150564404,68 | 150606208,23 | 22134 | 25/06/2026 |
| 25 | 117,922803219924 | 0,00 | 0,00 | 151530802,14 | 151576433,03 | 22164 | 26/06/2026 |
| 26 | 118,888840499854 | 0,00 | 0,00 | 152772160,04 | 152821217,78 | 22187 | 29/06/2026 |
| 29 | 118,976342678833 | 0,00 | 0,00 | 152884600,34 | 152937211,87 | 22215 | 30/06/2026 |
| 30 | 118,125283270287 | 0,00 | 0,00 | 151790989,00 | 151847180,45 | 22233 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |