| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 168,051687570000 | 0,00 | 0,00 | 42014602,41 | 41606825,96 | 391 | 03/06/2026 |
| 02 | 170,022738890000 | 0,00 | 0,00 | 42507384,95 | 42013634,74 | 391 | 04/06/2026 |
| 03 | 166,326371710000 | 0,00 | 0,00 | 41583256,19 | 41090495,75 | 391 | 06/06/2026 |
| 05 | 165,069397180000 | 0,00 | 0,00 | 41268999,99 | 40776584,90 | 391 | 08/06/2026 |
| 08 | 164,732596740000 | 0,00 | 0,00 | 41184796,51 | 40693345,92 | 391 | 11/06/2026 |
| 09 | 165,823525220000 | 0,00 | 0,00 | 41457539,54 | 40970851,54 | 358 | 19/06/2026 |
| 10 | 164,680511500000 | 0,00 | 0,00 | 41171774,68 | 40687179,36 | 358 | 19/06/2026 |
| 11 | 167,427525860000 | 0,00 | 0,00 | 41858555,74 | 41381844,77 | 358 | 19/06/2026 |
| 12 | 167,075008680000 | 0,00 | 0,00 | 41770422,92 | 41294688,48 | 358 | 19/06/2026 |
| 15 | 166,382332070000 | 0,00 | 0,00 | 41597246,84 | 41117308,13 | 358 | 19/06/2026 |
| 16 | 165,647174590000 | 0,00 | 0,00 | 41413450,12 | 40932979,76 | 358 | 19/06/2026 |
| 17 | 164,504412060000 | 0,00 | 0,00 | 41127748,06 | 40647925,97 | 358 | 19/06/2026 |
| 18 | 164,331643490000 | 0,00 | 0,00 | 41084554,19 | 40606250,43 | 358 | 19/06/2026 |
| 19 | 164,413007760000 | 0,00 | 0,00 | 41104896,07 | 40582022,81 | 358 | 22/06/2026 |
| 22 | 166,357779650000 | 0,00 | 0,00 | 41591108,49 | 41107128,63 | 358 | 24/06/2026 |
| 23 | 167,214893120000 | 0,00 | 0,00 | 41805395,43 | 41303418,79 | 358 | 24/06/2026 |
| 24 | 166,503987600000 | 0,00 | 0,00 | 41627661,94 | 41139723,34 | 358 | 26/06/2026 |
| 25 | 167,931346550000 | 0,00 | 0,00 | 41984515,95 | 41478434,28 | 358 | 26/06/2026 |
| 26 | 169,177003160000 | 0,00 | 0,00 | 42295942,56 | 41761282,39 | 358 | 30/06/2026 |
| 29 | 169,097457420000 | 0,00 | 0,00 | 42276055,33 | 41730901,22 | 358 | 30/06/2026 |
| 30 | 167,968158710000 | 0,00 | 0,00 | 41993719,36 | 41482964,31 | 361 | 02/07/2026 |
| C = Cancelado. |