| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 169,060066000000 | 0,00 | 25359009,90 | 13702318375,31 | 10155619778,45 | 100430 | 02/06/2026 |
| 02 | 171,089395000000 | 0,00 | 85544697,50 | 13781250751,44 | 10334237764,82 | 100430 | 03/06/2026 |
| 03 | 167,286056000000 | 167286056,00 | 0,00 | 13642177877,45 | 10279848330,54 | 100430 | 05/06/2026 |
| 05 | 165,996574000000 | 82998287,00 | 0,00 | 13620018884,04 | 10332024928,47 | 100430 | 08/06/2026 |
| 08 | 165,655860000000 | 0,00 | 8282793,00 | 13583780534,87 | 10158390041,02 | 100430 | 09/06/2026 |
| 09 | 166,778391000000 | 83389195,50 | 0,00 | 13759217277,81 | 10390710415,70 | 100430 | 10/06/2026 |
| 10 | 165,606785000000 | 82803392,50 | 0,00 | 13745363186,70 | 10553833680,50 | 100430 | 11/06/2026 |
| 11 | 168,433236000000 | 176854897,80 | 0,00 | 14156813454,96 | 10835834118,44 | 100430 | 12/06/2026 |
| 12 | 168,072741000000 | 0,00 | 0,00 | 14126513858,91 | 10728279618,54 | 100430 | 15/06/2026 |
| 15 | 167,371582000000 | 0,00 | 159003002,90 | 13908578491,59 | 10481423037,79 | 100430 | 16/06/2026 |
| 16 | 166,612459000000 | 0,00 | 199934950,80 | 13645560431,21 | 10242093504,90 | 100430 | 17/06/2026 |
| 17 | 165,437490000000 | 0,00 | 0,00 | 13549330446,29 | 10214868912,19 | 100430 | 18/06/2026 |
| 18 | 165,269686000000 | 0,00 | 8263484,30 | 13527323761,83 | 10198641890,54 | 100430 | 19/06/2026 |
| 19 | 165,353206000000 | 0,00 | 471256637,10 | 13062903286,51 | 9725456048,80 | 100430 | 22/06/2026 |
| 22 | 167,360369000000 | 0,00 | 401664885,60 | 12819804256,91 | 9497679735,66 | 100430 | 23/06/2026 |
| 23 | 168,246186000000 | 0,00 | 0,00 | 12887657838,61 | 9536142929,14 | 100430 | 24/06/2026 |
| 24 | 167,520077000000 | 83760038,50 | 8376003,85 | 12907421912,12 | 9688609161,76 | 100430 | 25/06/2026 |
| 25 | 168,982920000000 | 0,00 | 0,00 | 13020133996,87 | 9810549951,25 | 100430 | 26/06/2026 |
| 26 | 170,265285000000 | 255397927,50 | 0,00 | 13374338109,11 | 9959112837,79 | 100430 | 29/06/2026 |
| 29 | 170,181404000000 | 0,00 | 0,00 | 13367749272,50 | 9956195667,39 | 100430 | 30/06/2026 |
| 30 | 169,025206000000 | 169025206,00 | 0,00 | 13445955176,42 | 10206426005,63 | 100430 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |