| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 46,206026000000 | 0,00 | 0,00 | 18482410,38 | 18480023,10 | 268 | 02/06/2026 |
| 02 | 46,372114300000 | 0,00 | 0,00 | 18548845,70 | 18546913,52 | 272 | 03/06/2026 |
| 03 | 45,769945200000 | 0,00 | 0,00 | 18307978,09 | 18306916,40 | 277 | 05/06/2026 |
| 05 | 43,107038400000 | 0,00 | 0,00 | 17242815,37 | 17242618,37 | 281 | 08/06/2026 |
| 08 | 43,377280700000 | 0,00 | 0,00 | 17350912,27 | 17346810,90 | 286 | 09/06/2026 |
| 09 | 41,533978300000 | 0,00 | 0,00 | 16613591,32 | 16609917,04 | 295 | 10/06/2026 |
| 10 | 40,551635600000 | 0,00 | 0,00 | 16220654,25 | 16217389,26 | 305 | 11/06/2026 |
| 11 | 42,365712100000 | 0,00 | 0,00 | 16946284,82 | 16943422,19 | 314 | 12/06/2026 |
| 12 | 42,223005000000 | 0,00 | 0,00 | 16889201,99 | 16886760,10 | 321 | 15/06/2026 |
| 15 | 43,750140600000 | 2187507,03 | 0,00 | 19687563,28 | 19685052,13 | 327 | 16/06/2026 |
| 16 | 43,855573500000 | 0,00 | 0,00 | 19735008,08 | 19733315,00 | 331 | 17/06/2026 |
| 17 | 41,855354200000 | 0,00 | 0,00 | 18834909,40 | 18833702,54 | 333 | 18/06/2026 |
| 18 | 41,890724200000 | 2094536,21 | 0,00 | 20945362,11 | 20944106,95 | 315 | 19/06/2026 |
| 19 | 41,620863200000 | 0,00 | 0,00 | 20810431,62 | 20810199,17 | 317 | 22/06/2026 |
| 22 | 41,227386900000 | 0,00 | 0,00 | 20613693,46 | 20613182,27 | 338 | 23/06/2026 |
| 23 | 39,348344200000 | 9837086,05 | 0,00 | 29511258,14 | 29509549,19 | 340 | 24/06/2026 |
| 24 | 36,632304800000 | 60443302,92 | 0,00 | 87917531,50 | 87908888,40 | 347 | 25/06/2026 |
| 25 | 36,911724500000 | 35066138,28 | 0,00 | 123654276,95 | 123647202,79 | 358 | 26/06/2026 |
| 26 | 37,496889600000 | 3749688,96 | 0,00 | 129364269,24 | 129369229,91 | 360 | 29/06/2026 |
| 29 | 37,018120000000 | 0,00 | 0,00 | 127712513,98 | 127721622,38 | 367 | 30/06/2026 |
| 30 | 37,643428000000 | 0,00 | 0,00 | 129869826,62 | 129882797,50 | 367 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |