| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 63,292226000000 | 0,00 | 0,00 | 26582734,94 | 26475249,76 | 438 | 05/06/2026 |
| 02 | 64,881877400000 | 0,00 | 0,00 | 27250388,52 | 27143801,76 | 443 | 09/06/2026 |
| 03 | 65,422789800000 | 0,00 | 0,00 | 27477571,73 | 27371345,30 | 445 | 08/06/2026 |
| 05 | 64,105500100000 | 0,00 | 0,00 | 26924310,05 | 26818455,87 | 445 | 09/06/2026 |
| 08 | 63,117424100000 | 0,00 | 0,00 | 26509318,13 | 26403597,81 | 445 | 10/06/2026 |
| 09 | 64,373362700000 | 0,00 | 0,00 | 27036812,36 | 26931393,70 | 447 | 11/06/2026 |
| 10 | 64,032372600000 | 0,00 | 0,00 | 26893596,52 | 26788510,63 | 450 | 12/06/2026 |
| 11 | 63,556931500000 | 0,00 | 0,00 | 26693911,24 | 26589481,26 | 450 | 12/06/2026 |
| 12 | 64,089065200000 | 0,00 | 0,00 | 26917407,41 | 26813976,99 | 452 | 17/06/2026 |
| 15 | 64,843446200000 | 0,00 | 0,00 | 27234247,42 | 27131950,08 | 455 | 17/06/2026 |
| 16 | 64,711022500000 | 0,00 | 0,00 | 27178629,46 | 27076447,38 | 456 | 18/06/2026 |
| 17 | 64,980917600000 | 0,00 | 0,00 | 27291985,42 | 27190286,03 | 457 | 18/06/2026 |
| 18 | 66,387718700000 | 0,00 | 0,00 | 27882841,86 | 27781007,05 | 458 | 23/06/2026 |
| 19 | 66,577767900000 | 0,00 | 0,00 | 27962662,53 | 27861167,04 | 457 | 23/06/2026 |
| 22 | 67,790278900000 | 0,00 | 0,00 | 28471917,16 | 28371009,89 | 5 | 25/06/2026 |
| 23 | 65,823903700000 | 0,00 | 0,00 | 27646039,57 | 27545535,51 | 5 | 25/06/2026 |
| 24 | 66,435246700000 | 0,00 | 0,00 | 27902803,63 | 27802565,68 | 5 | 25/06/2026 |
| 25 | 66,959100500000 | 0,00 | 0,00 | 28122822,25 | 28023075,13 | 510 | 29/06/2026 |
| 26 | 64,509421800000 | 0,00 | 0,00 | 27093957,16 | 26995010,91 | 510 | 01/07/2026 |
| 29 | 65,334118500000 | 0,00 | 0,00 | 27440329,80 | 27341959,32 | 510 | 01/07/2026 |
| 30 | 66,426152000000 | 0,00 | 0,00 | 27898983,86 | 27800802,85 | 510 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |