| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,48996008 | 0,00 | 0,00 | 3778795,21 | 3796899,25 | 628 | 02/06/2026 |
| 02 | 31,19160450 | 0,00 | 0,00 | 3742992,54 | 3761995,14 | 629 | 03/06/2026 |
| 03 | 31,30541125 | 0,00 | 0,00 | 3756649,35 | 3776242,17 | 628 | 05/06/2026 |
| 05 | 30,69484050 | 0,00 | 0,00 | 3683380,86 | 3703592,76 | 629 | 08/06/2026 |
| 08 | 30,99740358 | 0,00 | 0,00 | 3719688,43 | 3727505,69 | 628 | 09/06/2026 |
| 09 | 30,84216183 | 0,00 | 0,00 | 3701059,42 | 3709466,86 | 629 | 10/06/2026 |
| 10 | 30,15419492 | 0,00 | 0,00 | 3618503,39 | 3627501,05 | 624 | 11/06/2026 |
| 11 | 30,13806775 | 0,00 | 0,00 | 3616568,13 | 3626155,77 | 624 | 12/06/2026 |
| 12 | 29,87581733 | 0,00 | 0,00 | 3585098,08 | 3595275,69 | 622 | 16/06/2026 |
| 15 | 30,47911733 | 0,00 | 0,00 | 3657494,08 | 3665172,77 | 621 | 17/06/2026 |
| 16 | 30,42732658 | 0,00 | 0,00 | 3651279,19 | 3659651,46 | 620 | 17/06/2026 |
| 17 | 29,77096742 | 0,00 | 0,00 | 3572516,09 | 3581480,94 | 617 | 18/06/2026 |
| 18 | 30,60836950 | 0,00 | 0,00 | 3673004,34 | 3682561,60 | 615 | 19/06/2026 |
| 19 | 30,40759667 | 0,00 | 0,00 | 3648911,60 | 3659032,94 | 617 | 22/06/2026 |
| 22 | 29,84546875 | 0,00 | 0,00 | 3581456,25 | 3592202,80 | 615 | 23/06/2026 |
| 23 | 29,83616208 | 0,00 | 0,00 | 3580339,45 | 3591702,23 | 617 | 24/06/2026 |
| 24 | 29,74254225 | 0,00 | 0,00 | 3569105,07 | 3581060,26 | 619 | 25/06/2026 |
| 25 | 29,20763258 | 0,00 | 0,00 | 3504915,91 | 3517463,63 | 619 | 26/06/2026 |
| 26 | 29,38698908 | 0,00 | 0,00 | 3526438,69 | 3539578,92 | 619 | 29/06/2026 |
| 29 | 29,81812150 | 0,00 | 0,00 | 3578174,58 | 3591964,24 | 620 | 01/07/2026 |
| 30 | 30,01806075 | 0,00 | 0,00 | 3602167,29 | 3618016,10 | 621 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |