| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,357443000000 | 0,00 | 0,00 | 395298701,12 | 402987795,81 | 781 | 02/06/2026 |
| 02 | 52,502450000000 | 13125612,50 | 0,00 | 409519110,89 | 408636818,45 | 785 | 03/06/2026 |
| 03 | 52,006668000000 | 18202333,80 | 0,00 | 423854348,84 | 428150758,65 | 788 | 05/06/2026 |
| 05 | 50,808474000000 | 30485084,40 | 0,00 | 444574153,09 | 455326877,95 | 792 | 08/06/2026 |
| 08 | 50,782989000000 | 20313195,60 | 0,00 | 464664353,20 | 465121116,14 | 831 | 09/06/2026 |
| 09 | 49,975164000000 | 62468955,00 | 0,00 | 519741713,35 | 528371123,21 | 841 | 10/06/2026 |
| 10 | 48,202263000000 | 45792149,85 | 0,00 | 547095693,77 | 567485636,37 | 852 | 11/06/2026 |
| 11 | 47,887570000000 | 71831355,00 | 0,00 | 615355275,02 | 619689957,71 | 851 | 12/06/2026 |
| 12 | 49,468985000000 | 2473449,25 | 0,00 | 638149916,32 | 618072230,10 | 1037 | 15/06/2026 |
| 15 | 50,772123000000 | 17770243,05 | 0,00 | 672730640,07 | 655790402,27 | 1043 | 16/06/2026 |
| 16 | 50,770941000000 | 50770941,00 | 0,00 | 723485915,97 | 723854934,11 | 1048 | 17/06/2026 |
| 17 | 51,187340000000 | 56306074,00 | 0,00 | 785725680,20 | 779729610,81 | 1065 | 18/06/2026 |
| 18 | 49,608059000000 | 49608059,00 | 0,00 | 811091779,59 | 837348183,65 | 1073 | 19/06/2026 |
| 19 | 49,628752000000 | 0,00 | 0,00 | 811430108,19 | 811553080,20 | 1087 | 22/06/2026 |
| 22 | 49,175598000000 | 44258038,20 | 0,00 | 848279068,81 | 856552170,22 | 1091 | 23/06/2026 |
| 23 | 48,549113000000 | 82533492,10 | 0,00 | 920005694,26 | 932365466,86 | 1096 | 24/06/2026 |
| 24 | 46,924178000000 | 11731044,50 | 0,00 | 900944230,81 | 932679761,72 | 1112 | 25/06/2026 |
| 25 | 47,307480000000 | 0,00 | 0,00 | 908303621,37 | 901486581,29 | 1118 | 26/06/2026 |
| 26 | 47,899310000000 | 50294275,50 | 0,00 | 969961031,30 | 958511466,63 | 1122 | 29/06/2026 |
| 29 | 47,281207000000 | 37824965,60 | 0,00 | 995269421,51 | 1008857071,60 | 1118 | 30/06/2026 |
| 30 | 47,276881000000 | 0,00 | 0,00 | 995178355,07 | 995877581,31 | 1123 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |