| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,107743255808 | 0,00 | 0,00 | 67323568,52 | 67335182,48 | 5973 | 02/06/2026 |
| 02 | 114,118590880659 | 2282154,87 | 0,00 | 69612340,44 | 69624066,58 | 6004 | 03/06/2026 |
| 03 | 110,733984684764 | 0,00 | 0,00 | 67547730,66 | 67561128,37 | 6038 | 05/06/2026 |
| 05 | 110,525884055628 | 0,00 | 0,00 | 67420789,27 | 67435916,35 | 6062 | 08/06/2026 |
| 08 | 110,000212698526 | 0,00 | 0,00 | 67100129,75 | 67090699,80 | 4631 | 09/06/2026 |
| 09 | 111,687201538208 | 0,00 | 0,00 | 68129192,94 | 68120911,71 | 4678 | 10/06/2026 |
| 11 | 113,561083053610 | 0,00 | 0,00 | 69272260,66 | 69266254,72 | 4737 | 12/06/2026 |
| 12 | 113,759884073613 | 0,00 | 0,00 | 69393529,28 | 69389018,61 | 4763 | 15/06/2026 |
| 15 | 113,738348126400 | 0,00 | 0,00 | 69380392,36 | 69377213,26 | 4792 | 16/06/2026 |
| 16 | 113,409191309023 | 0,00 | 0,00 | 69179606,70 | 69177495,28 | 4821 | 17/06/2026 |
| 17 | 112,320575120821 | 0,00 | 0,00 | 68515550,82 | 68516069,25 | 4857 | 18/06/2026 |
| 18 | 112,359145391646 | 0,00 | 0,00 | 68539078,69 | 68542657,52 | 4895 | 19/06/2026 |
| 19 | 112,711326888103 | 2247182,91 | 0,00 | 71008135,94 | 71013293,80 | 4928 | 22/06/2026 |
| 22 | 113,177085856162 | 0,00 | 0,00 | 71301564,09 | 71308471,16 | 4967 | 23/06/2026 |
| 23 | 113,529929179541 | 0,00 | 0,00 | 71523855,38 | 71532304,17 | 4996 | 24/06/2026 |
| 24 | 114,782205311113 | 0,00 | 0,00 | 72312789,35 | 72322736,28 | 5029 | 25/06/2026 |
| 25 | 115,168850411165 | 0,00 | 0,00 | 72556375,76 | 72568231,39 | 5061 | 26/06/2026 |
| 26 | 116,656961844454 | 0,00 | 0,00 | 73493885,96 | 73506824,25 | 5078 | 29/06/2026 |
| 29 | 116,501725784294 | 0,00 | 0,00 | 73396087,24 | 73410269,35 | 5104 | 30/06/2026 |
| 30 | 115,781706438422 | 0,00 | 0,00 | 72942475,06 | 72958047,43 | 5123 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |