| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,627182000000 | 0,00 | 0,00 | 56143988,54 | 55754941,51 | 17520 | 02/06/2026 |
| 02 | 13,632583000000 | 0,00 | 0,00 | 56166239,98 | 55769224,77 | 17516 | 03/06/2026 |
| 03 | 13,570042000000 | 0,00 | 0,00 | 55908571,80 | 55512413,71 | 17501 | 05/06/2026 |
| 05 | 13,590312000000 | 271806,24 | 0,00 | 56263892,75 | 55867956,87 | 17492 | 08/06/2026 |
| 08 | 13,484889000000 | 0,00 | 0,00 | 55827441,88 | 55457369,79 | 17543 | 09/06/2026 |
| 09 | 13,465757000000 | 0,00 | 0,00 | 55748232,84 | 55358299,05 | 17547 | 10/06/2026 |
| 10 | 13,342751000000 | 0,00 | 0,00 | 55238990,45 | 54837132,14 | 17525 | 11/06/2026 |
| 11 | 13,433925000000 | 0,00 | 268678,50 | 55347769,48 | 55197673,26 | 17516 | 12/06/2026 |
| 12 | 13,464742000000 | 0,00 | 0,00 | 55474736,02 | 55424695,20 | 17522 | 15/06/2026 |
| 15 | 13,532651000000 | 270653,02 | 0,00 | 56025174,94 | 55935987,49 | 17500 | 16/06/2026 |
| 16 | 13,501516000000 | 0,00 | 0,00 | 55896276,46 | 55766654,34 | 17488 | 17/06/2026 |
| 17 | 13,454232000000 | 0,00 | 0,00 | 55700519,08 | 55981118,25 | 17511 | 18/06/2026 |
| 18 | 13,412593000000 | 0,00 | 268251,86 | 55259882,75 | 55482086,22 | 17505 | 19/06/2026 |
| 19 | 13,410087000000 | 0,00 | 0,00 | 55249560,21 | 55103785,96 | 17495 | 22/06/2026 |
| 22 | 13,396050000000 | 0,00 | 0,00 | 55191725,10 | 55086536,38 | 17491 | 23/06/2026 |
| 23 | 13,382922000000 | 0,00 | 0,00 | 55137637,08 | 55043385,66 | 17473 | 24/06/2026 |
| 24 | 13,339491000000 | 0,00 | 0,00 | 54958704,46 | 54865616,80 | 17478 | 25/06/2026 |
| 25 | 13,388513000000 | 0,00 | 0,00 | 55160672,89 | 55125068,79 | 17473 | 26/06/2026 |
| 26 | 13,430582000000 | 0,00 | 268611,64 | 55065385,34 | 55030358,32 | 17468 | 29/06/2026 |
| 29 | 13,477085000000 | 0,00 | 0,00 | 55256047,26 | 55221408,90 | 17460 | 30/06/2026 |
| 30 | 13,517435000000 | 0,00 | 0,00 | 55421484,68 | 55387315,84 | 17437 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |