| Competência: | 08/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 08 | 100,615941770000 | 0,00 | 0,00 | 9055434,76 | 9031503,73 | 1 | 09/04/2026 |
| 09 | 100,631280220000 | 0,00 | 0,00 | 9056815,22 | 9034685,88 | 1 | 10/04/2026 |
| 10 | 99,231460330000 | 0,00 | 0,00 | 8930831,43 | 8910571,98 | 34 | 13/04/2026 |
| 13 | 100,022269330000 | 0,00 | 0,00 | 9002004,24 | 8983612,58 | 52 | 14/04/2026 |
| 14 | 101,021627220000 | 0,00 | 0,00 | 9091946,45 | 9199178,84 | 75 | 15/04/2026 |
| 15 | 101,657936880000 | 0,00 | 0,00 | 9149214,32 | 9258064,41 | 95 | 16/04/2026 |
| 16 | 101,907291220000 | 0,00 | 0,00 | 9171656,21 | 9282123,16 | 128 | 17/04/2026 |
| 17 | 102,803350880000 | 0,00 | 0,00 | 9252301,58 | 9241018,11 | 134 | 20/04/2026 |
| 20 | 102,255683550000 | 0,00 | 0,00 | 9203011,52 | 9193446,69 | 141 | 22/04/2026 |
| 22 | 102,217757330000 | 0,00 | 0,00 | 9199598,16 | 9191681,07 | 148 | 23/04/2026 |
| 23 | 102,327192330000 | 0,00 | 0,00 | 9209447,31 | 9203095,36 | 159 | 24/04/2026 |
| 24 | 103,483542000000 | 0,00 | 0,00 | 9313518,78 | 9308681,51 | 178 | 27/04/2026 |
| 27 | 103,044494110000 | 0,00 | 0,00 | 9274004,47 | 9270916,31 | 185 | 28/04/2026 |
| 28 | 102,718262330000 | 0,00 | 0,00 | 9244643,61 | 9243180,46 | 198 | 29/04/2026 |
| 29 | 103,433571220000 | 0,00 | 0,00 | 9309021,41 | 9309052,36 | 225 | 30/04/2026 |
| 30 | 103,178688550000 | 0,00 | 0,00 | 9286081,97 | 9287937,85 | 229 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |